Historial del Fondo

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1276 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 1155.994900 2883 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1134.197400 2917 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1137.344900 2876 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1131.036600 2824 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1139.682900 2831 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1156.544600 2873 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1161.360000 2880 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1144.451200 3192 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1136.221000 3183 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1135.551500 2824 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1136.712100 2819 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1150.932000 2849 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1152.714400 2912 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1176.779600 2973 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1163.408800 2928 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1153.866900 2884 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1153.149700 2976 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1152.445300 2988 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1152.131000 3038 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1137.456300 2990 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1128.560200 2968 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1130.685100 2972 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1136.805800 2992 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1127.904200 2982 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1124.118600 3001 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1122.953300 3004 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1124.687500 3027 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1133.799200 3051 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1146.518300 3104 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1137.340600 3078 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1149.043500 3116 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1144.771400 3106 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1144.374200 3115 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1130.279800 3077 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1138.184900 3111 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1142.891700 3120 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1149.310500 3114 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1119.761700 3072 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1132.067600 3100 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1144.174200 3143 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1149.872600 3181 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1149.061400 3344 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1155.288100 3362 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1159.035100 3341 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1172.546000 3407 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1152.079800 3340 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1156.070100 3450 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1159.218700 3491 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1127.730100 3426 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1138.188800 3425 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1136.595300 3468 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1176.486900 3586 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1169.954300 3521 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1193.219300 3547 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1188.534300 3517 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1184.655200 3450 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1151.582700 3269 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1183.246200 3303 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1166.565600 3265 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1176.219700 3245 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1189.116900 3280 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1214.176800 3382 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1202.592100 3372 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1221.956200 3336 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1238.311100 3313 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1221.659300 3272 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1223.605400 3144 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1233.832300 3170 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1224.783500 3147 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1225.759800 2955 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1225.895100 2640 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1220.376200 2489 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1215.879800 2426 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1219.052100 2399 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1195.823500 2280 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1188.049600 2214 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1152.859700 2096 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1182.366400 2099 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1202.495200 2105 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1214.279900 2091 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1222.284200 2011 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1204.491300 1974 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1199.347100 1904 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1184.419800 1868 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1192.334700 1772 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1180.765700 1710 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1184.941400 1818 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1198.163700 1838 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1187.010500 1803 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1187.051500 1723 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1163.608800 1669 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1154.943600 1624 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1123.935000 1537 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1109.938500 1483 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1092.450200 1373 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1088.890100 1351 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1074.156100 1316 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1063.750800 1284 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1063.794400 1284 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1051.128700 1266 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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