Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 88.388600 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 87.884400 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 87.626300 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 87.777000 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 87.936900 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 88.320900 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 88.351600 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 88.202800 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 88.159700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 88.507200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 88.673900 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 89.094600 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 89.556400 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 89.634200 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 89.927000 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 89.498800 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 89.036300 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 88.878200 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 89.195100 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 89.253600 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 89.424900 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 90.199200 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 90.889600 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 91.463100 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 91.604400 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 91.889100 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 92.493600 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 92.664500 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 93.059600 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 93.069400 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 92.818800 6 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 92.679400 6 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 92.549100 7 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 92.668200 7 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 92.836700 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 92.723700 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 93.112400 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 93.609600 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 94.000600 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 94.229600 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 94.395700 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 94.242500 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 94.117600 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 94.243000 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 94.675500 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 95.196000 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 95.359500 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 95.759300 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 95.876700 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 95.780000 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 95.576900 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 95.333300 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 95.310800 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 95.134000 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 95.309800 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 95.257500 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 95.082100 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 95.122000 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 95.071800 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 94.584400 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 94.046500 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 93.745900 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 93.736100 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 93.709800 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 93.288800 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 92.854000 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 92.366400 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 92.305300 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 92.169800 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 92.016400 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 92.204300 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 92.377800 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 92.440000 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 92.326500 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 92.282900 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 92.237600 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 92.325200 7 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 92.535200 7 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 92.648400 7 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 92.429000 7 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 92.563600 7 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 92.820400 7 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 93.139300 7 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 93.232900 7 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 93.252000 7 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 93.280100 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 93.359200 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 93.304600 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 93.768900 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 93.350500 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 93.568500 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 94.987400 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 95.927500 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 96.421900 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 96.662600 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 96.901800 8 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 96.956900 8 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 97.135000 8 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 97.194900 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 97.165400 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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