Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2022 95.071800 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 94.584400 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 94.046500 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 93.745900 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 93.736100 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 93.709800 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 93.288800 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 92.854000 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 92.366400 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 92.305300 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 92.169800 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 92.016400 7 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 92.204300 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 92.377800 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 92.440000 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 92.326500 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 92.282900 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 92.237600 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 92.325200 7 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 92.535200 7 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 92.648400 7 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 92.429000 7 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 92.563600 7 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 92.820400 7 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 93.139300 7 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 93.232900 7 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 93.252000 7 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 93.280100 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 93.359200 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 93.304600 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 93.768900 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 93.350500 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 93.568500 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 94.987400 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 95.927500 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 96.421900 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 96.662600 8 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 96.901800 8 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 96.956900 8 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 97.135000 8 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 97.194900 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 97.165400 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 97.449900 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 97.553200 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 96.875400 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 96.445800 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 96.141500 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 95.963500 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 95.793700 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 95.610400 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 95.702400 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 95.805700 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 95.921800 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 95.970000 8 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 95.934900 8 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 96.037900 8 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 96.183900 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 96.247600 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 96.714800 8 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 96.939600 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 97.245400 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 97.385600 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 97.405100 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 97.625000 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 98.017600 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 98.195600 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 98.441400 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 98.560100 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 98.706900 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 99.003900 10 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 99.216000 10 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 99.262700 10 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 99.460200 10 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 99.670900 10 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 99.824200 10 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 99.972800 10 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 99.831100 11 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 100.301800 11 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 100.675300 11 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 100.905200 11 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 101.282700 11 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 101.555900 11 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 101.658900 11 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 101.740000 11 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 101.709700 11 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 101.573800 11 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 101.078300 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 100.876800 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 100.911800 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 101.061800 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 101.023800 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 101.117900 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 101.267400 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 101.330300 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 100.956300 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 100.437000 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 100.368900 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 100.906700 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 101.186700 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 101.494400 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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