Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 107.464000 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 107.406200 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 107.485300 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 107.438600 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 107.462300 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 107.318200 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 107.191400 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 107.145100 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 107.161100 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 107.123100 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 107.096300 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 107.066200 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 106.855900 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 106.729000 6 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 106.645900 6 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 106.702500 6 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 106.566600 6 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 106.482400 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 106.394800 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 106.380100 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 106.394700 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 106.301800 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 106.101200 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 105.952400 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 105.901400 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 105.913700 6 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 105.960800 6 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 106.149500 6 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 106.150400 7 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 105.977700 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 106.052500 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 106.215200 7 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 106.242500 7 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 106.163100 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 106.170300 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 106.116400 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 105.909000 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 105.877800 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 105.772600 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 105.698300 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 105.339500 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 105.296700 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 105.230200 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 105.195700 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 105.120300 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 105.106000 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 105.298400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 105.229700 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 104.986100 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 104.784500 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 104.784200 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 104.827000 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 104.933900 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 104.635000 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 104.475800 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 104.480000 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 104.308300 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 104.275500 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 104.296400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 103.992700 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 103.902400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 103.887900 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 103.851800 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 104.130200 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 104.096500 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 104.053200 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 103.888500 6 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 103.993300 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 103.904900 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 103.621000 6 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 103.670700 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 103.695700 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 103.554800 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 103.465400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 103.571500 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 103.674100 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 103.875000 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 103.806400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 103.681500 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 103.423400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 103.075100 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 102.736600 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 102.661800 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 102.599700 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 102.552700 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 102.404300 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 102.138400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 101.547700 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 101.685300 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 101.682600 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 101.591700 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 102.019400 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 103.056900 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 103.908400 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 104.209900 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 104.177000 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 104.008800 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 103.955000 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 103.928000 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 103.991100 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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