Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 105.977700 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 106.052500 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 106.215200 7 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 106.242500 7 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 106.163100 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 106.170300 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 106.116400 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 105.909000 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 105.877800 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 105.772600 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 105.698300 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 105.339500 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 105.296700 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 105.230200 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 105.195700 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 105.120300 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 105.106000 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 105.298400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 105.229700 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 104.986100 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 104.784500 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 104.784200 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 104.827000 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 104.933900 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 104.635000 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 104.475800 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 104.480000 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 104.308300 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 104.275500 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 104.296400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 103.992700 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 103.902400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 103.887900 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 103.851800 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 104.130200 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 104.096500 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 104.053200 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 103.888500 6 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 103.993300 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 103.904900 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 103.621000 6 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 103.670700 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 103.695700 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 103.554800 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 103.465400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 103.571500 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 103.674100 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 103.875000 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 103.806400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 103.681500 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 103.423400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 103.075100 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 102.736600 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 102.661800 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 102.599700 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 102.552700 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 102.404300 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 102.138400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 101.547700 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 101.685300 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 101.682600 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 101.591700 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 102.019400 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 103.056900 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 103.908400 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 104.209900 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 104.177000 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 104.008800 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 103.955000 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 103.928000 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 103.991100 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 104.173100 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 104.181700 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 104.205000 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 104.340700 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 104.278400 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 104.031400 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 103.983300 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 103.890900 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 103.838600 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 103.928600 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 104.032000 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 104.240100 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 104.245100 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 104.232200 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 104.370800 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 104.580600 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 104.731200 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 104.644000 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 104.551700 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 104.557100 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 104.394700 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 104.210400 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 104.066300 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 103.922000 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 103.809100 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 103.825000 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 103.928400 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 103.958000 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 103.777200 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 101 - 200 de 1480 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades