Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 110.146500 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 109.973600 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 110.150900 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 110.174500 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 110.240600 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 110.264800 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 110.206500 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 110.145300 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 110.108700 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 110.049700 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 110.104900 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 110.075500 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 110.003000 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 109.904000 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 109.912900 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 109.947100 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 109.794200 8 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 109.746400 8 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 109.738100 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 109.726100 8 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 109.706500 8 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 109.732600 8 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 109.634200 8 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 109.617300 8 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 109.590100 8 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 109.547100 8 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 109.553800 8 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 109.437200 8 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 109.501300 8 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 109.631300 8 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 109.670000 8 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 109.555500 8 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 109.464800 8 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 109.576300 8 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 109.578200 8 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 109.550300 8 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 109.427300 8 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 109.316600 8 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 109.156400 8 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 109.137100 8 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 109.026400 8 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 108.945000 8 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 109.013700 8 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 108.998400 8 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 109.132300 8 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 109.309600 8 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 109.230100 8 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 109.196300 8 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 109.094300 8 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 109.150100 8 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 109.090100 8 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 109.108700 8 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 109.182200 8 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 109.282900 8 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 109.466500 8 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 109.650600 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 109.611400 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 109.289400 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 109.189400 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 109.199100 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 109.246300 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 109.131700 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 108.956400 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 109.042300 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 108.937000 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 108.708300 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 108.549800 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 108.561500 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 108.741800 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 108.826000 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 108.875600 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 108.855700 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 108.903700 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 108.906400 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 108.805400 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 108.697100 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 108.742400 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 108.652600 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 108.637800 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 108.808700 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 108.902900 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 108.832700 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 108.754600 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 108.967100 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 108.883000 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 108.742100 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 108.750000 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 108.589600 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 108.374600 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 108.389300 7 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 108.318400 7 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 107.998200 7 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 107.722700 7 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 107.486500 7 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 107.651600 7 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 107.718200 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 107.756900 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 107.650800 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 107.579000 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 107.570100 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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