Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 109.199100 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 109.246300 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 109.131700 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 108.956400 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 109.042300 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 108.937000 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 108.708300 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 108.549800 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 108.561500 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 108.741800 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 108.826000 7 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 108.875600 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 108.855700 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 108.903700 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 108.906400 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 108.805400 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 108.697100 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 108.742400 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 108.652600 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 108.637800 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 108.808700 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 108.902900 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 108.832700 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 108.754600 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 108.967100 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 108.883000 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 108.742100 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 108.750000 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 108.589600 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 108.374600 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 108.389300 7 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 108.318400 7 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 107.998200 7 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 107.722700 7 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 107.486500 7 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 107.651600 7 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 107.718200 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 107.756900 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 107.650800 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 107.579000 7 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 107.570100 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 107.464000 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 107.406200 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 107.485300 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 107.438600 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 107.462300 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 107.318200 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 107.191400 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 107.145100 7 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 107.161100 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 107.123100 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 107.096300 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 107.066200 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 106.855900 7 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 106.729000 6 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 106.645900 6 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 106.702500 6 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 106.566600 6 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 106.482400 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 106.394800 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 106.380100 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 106.394700 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 106.301800 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 106.101200 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 105.952400 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 105.901400 6 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 105.913700 6 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 105.960800 6 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 106.149500 6 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 106.150400 7 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 105.977700 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 106.052500 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 106.215200 7 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 106.242500 7 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 106.163100 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 106.170300 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 106.116400 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 105.909000 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 105.877800 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 105.772600 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 105.698300 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 105.339500 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 105.296700 6 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 105.230200 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 105.195700 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 105.120300 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 105.106000 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 105.298400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 105.229700 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 104.986100 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 104.784500 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 104.784200 6 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 104.827000 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 104.933900 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 104.635000 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 104.475800 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 104.480000 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 104.308300 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 104.275500 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 104.296400 6 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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