DEUDA INTERNACIONAL
RUN: 9655-5
Serie: B
Administradora: ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Series: (2 disponibles)
A
B
Moneda: Dólares
Última Fecha: 23/03/2026
Valor Actual: 108.767100
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-1.92%
Volatilidad
2.46%
Sharpe Ratio
-10.697
VaR 95%
-0.34%
CVaR 95%:
-0.35%
Máximo Drawdown:
-1.99%
Sortino Ratio:
-17.863
Calmar Ratio:
-10.72
Rentabilidad
-0.87%
Volatilidad
1.88%
Sharpe Ratio
-4.619
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.32%
Máximo Drawdown:
-1.99%
Sortino Ratio:
-4.934
Calmar Ratio:
-1.85
Rentabilidad
-0.06%
Volatilidad
1.72%
Sharpe Ratio
-2.891
VaR 95%
-0.21%
CVaR 95%:
-0.27%
Máximo Drawdown:
-1.99%
Sortino Ratio:
-3.577
Calmar Ratio:
0.01
Rentabilidad
4.24%
Volatilidad
2.43%
Sharpe Ratio
-0.211
VaR 95%
-0.20%
CVaR 95%:
-0.37%
Máximo Drawdown:
-2.68%
Sortino Ratio:
-0.216
Calmar Ratio:
1.68
Rentabilidad
16.16%
Volatilidad
2.86%
Sharpe Ratio
0.132
VaR 95%
-0.27%
CVaR 95%:
-0.38%
Máximo Drawdown:
-4.67%
Sortino Ratio:
0.191
Calmar Ratio:
1.15
Rentabilidades Recientes (Últimos 30 días)
Promedio Diario
-0.095%
Mejor Día
0.142%
Peor Día
-0.353%
Días con Datos
20
Historial Reciente (Últimos 90 días)
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 108.767100 | 8 | 125 |
| 20/03/2026 | 109.151600 | 8 | 125 |
| 19/03/2026 | 109.378100 | 8 | 125 |
| 18/03/2026 | 109.630500 | 8 | 125 |
| 17/03/2026 | 109.517000 | 8 | 125 |
| 16/03/2026 | 109.361600 | 8 | 123 |
| 13/03/2026 | 109.493300 | 8 | 123 |
| 12/03/2026 | 109.866700 | 8 | 124 |
| 10/03/2026 | 110.145300 | 8 | 125 |
| 09/03/2026 | 110.070900 | 8 | 125 |