Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 99.088800 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 98.937600 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 98.772100 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 98.642500 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 98.449800 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 98.384400 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 98.212500 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 98.113700 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 98.102400 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 98.167600 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 98.196500 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 98.017300 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 97.845700 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 97.920300 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 97.857300 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 97.776300 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 97.874400 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 97.742200 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 97.528500 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 97.897400 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 97.942800 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 97.973100 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 98.063500 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 98.060400 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 97.871700 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 98.176700 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 98.535900 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 98.500500 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 98.251300 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 98.158600 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 97.956200 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 97.914500 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 97.717900 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 97.715300 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 97.799100 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 97.685100 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 97.630800 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 97.617600 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 97.842200 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 98.203800 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 98.306400 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 98.140400 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 97.865600 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 97.676300 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 97.665800 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 97.560200 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 97.593300 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 97.893100 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 98.134000 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 98.416400 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 98.600900 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 98.653200 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 98.445700 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 98.306500 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 98.274600 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 98.257300 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 98.050400 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 97.890100 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 97.834500 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 97.818600 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 97.117100 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 96.273800 8 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 95.964100 8 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 95.872100 8 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 96.180600 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 95.948600 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 95.636700 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 95.514400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 95.289300 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 95.223500 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 94.925600 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 94.645400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 94.302400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 94.265900 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 94.307200 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 94.208000 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 94.090700 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 93.956800 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 93.840100 7 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 93.640000 7 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 93.582600 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 93.097700 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 92.732300 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 92.744600 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 92.965000 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 92.953400 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 92.786000 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 92.842300 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 92.543800 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 91.629800 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 91.116600 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 91.120800 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 91.018800 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 91.124200 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 90.988200 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 90.850100 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 90.758500 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 90.843000 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 91.148300 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 91.465000 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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