Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 91.465000 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 91.723800 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 91.733700 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 91.872700 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 91.871900 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 91.376800 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 91.270700 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 91.303100 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 91.315000 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 91.631900 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 92.112800 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 92.151200 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 92.297300 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 92.390800 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 92.661400 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 92.893000 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 93.020100 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 93.284700 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 93.421100 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 93.602700 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 93.567100 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 93.629100 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 93.594300 8 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 93.628600 8 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 93.533700 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 93.461400 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 93.546700 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 93.770800 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 93.934700 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 94.036300 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 94.115900 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 94.060900 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 93.766000 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 93.554500 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 93.519100 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 93.537000 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 93.254600 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 92.935500 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 93.129000 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 93.246400 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 93.370600 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 93.651300 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 94.020400 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 94.206100 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 94.391000 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 94.459200 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 94.311200 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 94.290400 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 94.101600 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 94.154000 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 94.524500 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 94.864500 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 94.910500 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 94.826400 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 94.793600 8 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 94.937400 8 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 94.897600 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 94.886900 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 94.955900 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 95.159800 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 95.202300 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 94.992500 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 95.011000 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 95.000000 8 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 94.751200 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 94.112200 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 93.667200 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 93.520900 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 93.494700 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 93.921000 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 94.175400 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 94.302800 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 94.272600 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 94.206600 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 94.305300 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 94.398500 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 94.348500 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 94.301800 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 94.344600 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 94.407200 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 94.351300 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 94.368500 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 94.320300 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 94.059900 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 93.981500 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 93.995500 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 93.869400 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 93.899000 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 93.819800 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 93.899500 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 93.856800 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 93.836400 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 93.774900 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 93.667200 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 93.307100 6 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 93.128100 6 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 93.175300 6 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 93.244000 6 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 93.483400 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 93.582300 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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