Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 98.140400 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 97.865600 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 97.676300 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 97.665800 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 97.560200 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 97.593300 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 97.893100 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 98.134000 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 98.416400 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 98.600900 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 98.653200 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 98.445700 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 98.306500 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 98.274600 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 98.257300 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 98.050400 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 97.890100 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 97.834500 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 97.818600 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 97.117100 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 96.273800 8 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 95.964100 8 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 95.872100 8 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 96.180600 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 95.948600 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 95.636700 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 95.514400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 95.289300 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 95.223500 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 94.925600 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 94.645400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 94.302400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 94.265900 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 94.307200 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 94.208000 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 94.090700 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 93.956800 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 93.840100 7 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 93.640000 7 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 93.582600 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 93.097700 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 92.732300 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 92.744600 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 92.965000 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 92.953400 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 92.786000 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 92.842300 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 92.543800 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 91.629800 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 91.116600 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 91.120800 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 91.018800 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 91.124200 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 90.988200 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 90.850100 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 90.758500 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 90.843000 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 91.148300 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 91.465000 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 91.723800 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 91.733700 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 91.872700 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 91.871900 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 91.376800 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 91.270700 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 91.303100 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 91.315000 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 91.631900 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 92.112800 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 92.151200 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 92.297300 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 92.390800 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 92.661400 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 92.893000 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 93.020100 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 93.284700 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 93.421100 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 93.602700 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 93.567100 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 93.629100 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 93.594300 8 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 93.628600 8 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 93.533700 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 93.461400 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 93.546700 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 93.770800 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 93.934700 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 94.036300 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 94.115900 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 94.060900 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 93.766000 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 93.554500 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 93.519100 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 93.537000 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 93.254600 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 92.935500 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 93.129000 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 93.246400 8 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 93.370600 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 93.651300 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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