Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 97.449900 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 97.553200 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 96.875400 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 96.445800 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 96.141500 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 95.963500 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 95.793700 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 95.610400 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 95.702400 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 95.805700 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 95.921800 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 95.970000 8 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 95.934900 8 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 96.037900 8 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 96.183900 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 96.247600 8 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 96.714800 8 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 96.939600 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 97.245400 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 97.385600 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 97.405100 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 97.625000 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 98.017600 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 98.195600 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 98.441400 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 98.560100 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 98.706900 9 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 99.003900 10 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 99.216000 10 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 99.262700 10 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 99.460200 10 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 99.670900 10 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 99.824200 10 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 99.972800 10 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 99.831100 11 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 100.301800 11 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 100.675300 11 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 100.905200 11 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 101.282700 11 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 101.555900 11 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 101.658900 11 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 101.740000 11 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 101.709700 11 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 101.573800 11 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 101.078300 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 100.876800 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 100.911800 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 101.061800 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 101.023800 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 101.117900 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 101.267400 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 101.330300 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 100.956300 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 100.437000 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 100.368900 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 100.906700 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 101.186700 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 101.494400 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 101.501300 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 101.738900 11 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 102.272400 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 102.723000 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 102.878000 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 103.081700 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 103.313200 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 103.555100 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 103.090200 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 103.500000 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 103.802400 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 104.088100 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 104.191000 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 104.179700 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 104.206600 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 104.169400 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 104.083500 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 104.441200 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 104.875500 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 105.163600 11 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 105.138400 11 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 105.136100 12 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 105.333800 12 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 105.845200 12 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 106.234900 12 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 106.089200 12 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 105.902500 12 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 105.892400 12 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 106.059100 12 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 106.272800 12 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 106.354800 12 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 106.443600 12 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 106.701300 12 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 106.816100 12 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 106.682200 12 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 106.561900 12 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 106.851500 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 107.088100 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 107.326900 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 107.513200 13 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 107.386300 13 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 107.256800 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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