Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/03/2022 101.501300 11 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 101.738900 11 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 102.272400 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 102.723000 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 102.878000 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 103.081700 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 103.313200 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 103.555100 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 103.090200 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 103.500000 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 103.802400 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 104.088100 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 104.191000 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 104.179700 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 104.206600 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 104.169400 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 104.083500 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 104.441200 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 104.875500 11 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 105.163600 11 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 105.138400 11 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 105.136100 12 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 105.333800 12 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 105.845200 12 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 106.234900 12 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 106.089200 12 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 105.902500 12 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 105.892400 12 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 106.059100 12 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 106.272800 12 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 106.354800 12 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 106.443600 12 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 106.701300 12 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 106.816100 12 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 106.682200 12 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 106.561900 12 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 106.851500 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 107.088100 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 107.326900 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 107.513200 13 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 107.386300 13 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 107.256800 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 107.386800 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 107.579100 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 107.812600 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 107.981300 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 108.137200 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 108.117600 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 108.201900 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 108.207100 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 108.228300 13 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 108.251500 13 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 108.201900 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 108.179200 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 108.151300 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 108.130100 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 108.006800 13 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 108.151800 13 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 108.178600 13 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 108.136900 13 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 108.112900 13 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 108.198700 13 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 108.198700 13 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 108.148400 13 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 108.110900 13 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 107.938600 13 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 107.877800 13 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 107.781700 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 107.619100 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 107.469200 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 107.409200 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 107.324600 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 107.566200 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 107.491000 13 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 107.533800 13 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 107.861500 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 108.070900 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 108.177100 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 108.158400 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 108.123800 13 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 108.176500 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 108.332000 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 108.420500 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 108.440700 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 108.680700 14 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 108.860700 14 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 108.826700 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 108.650400 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 108.457800 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 108.415200 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 108.469200 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 108.603000 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 108.739700 14 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 108.583100 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 108.509900 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 108.517800 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 108.554800 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 108.680200 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 108.757300 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 108.715100 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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