Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 109.508100 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 109.390200 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 109.382200 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 109.466000 14 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 109.465500 14 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 109.383300 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 109.435400 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 109.425800 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 109.660300 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 109.739500 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 109.747400 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 109.653000 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 109.535600 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 109.537800 14 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 109.499300 14 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 109.484700 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 109.442500 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 109.446000 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 109.447400 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 109.561300 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 109.590300 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 109.546500 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 109.517800 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 109.520200 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 109.539900 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 109.484600 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 109.385800 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 109.264700 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 109.317300 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 109.281200 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 109.334000 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 109.302600 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 109.217000 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 109.125800 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 108.930000 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 108.958200 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 108.783000 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 108.749100 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 108.798900 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 108.920400 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 108.974000 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 108.950300 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 108.814200 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 108.676800 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 108.604000 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 108.660000 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 108.933300 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 108.852500 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 108.790700 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 108.856500 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 108.973300 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 108.748400 13 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 108.605800 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 108.591700 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 109.141200 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 109.311700 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 109.648800 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 109.838800 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 109.761000 13 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 109.586900 13 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 109.700800 13 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 110.283700 14 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 110.296700 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 110.395700 14 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 110.697800 14 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 110.868600 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 110.896700 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 110.903200 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 111.187900 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 111.221500 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 111.318500 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 111.257800 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 111.195700 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 111.204700 13 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 111.135900 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 111.073900 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 110.988100 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 110.970200 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 110.911600 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 110.836200 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 110.873400 13 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 110.962000 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 111.059300 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 111.061600 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 110.998700 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 111.051900 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 110.996600 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 110.930400 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 110.853000 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 110.885700 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 110.855500 13 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 110.829700 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 110.821400 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 110.972100 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 111.171000 13 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 111.218700 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 111.314400 13 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 111.548200 13 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 111.584700 13 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 111.544600 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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