Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 110.347900 13 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 110.401200 14 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 110.307500 14 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 110.166700 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 110.227400 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 110.200900 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 110.301400 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 110.462000 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 110.641900 14 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 110.599200 14 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 110.578300 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 110.485900 14 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 110.457600 14 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 110.491700 14 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 110.478600 14 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 110.609400 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 110.615300 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 110.619900 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 110.563900 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 110.589300 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 110.647100 14 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 110.720500 14 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 110.680100 14 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 110.578700 14 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 110.515100 14 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 110.586800 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 110.624700 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 110.631500 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 110.556700 14 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 110.517200 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 110.506900 14 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 110.514000 14 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 110.449300 14 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 110.489300 14 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 110.445800 14 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 110.369500 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 110.354400 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 110.345700 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 110.370600 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 110.430500 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 110.314000 14 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 110.345800 14 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 110.494900 15 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 110.501800 15 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 110.525800 15 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 110.471800 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 110.292300 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 110.151600 14 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 110.054900 14 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 109.971700 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 109.904900 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 109.900800 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 109.846400 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 109.819700 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 109.786100 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 109.775000 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 109.764400 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 109.625300 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 109.508100 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 109.390200 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 109.382200 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 109.466000 14 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 109.465500 14 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 109.383300 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 109.435400 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 109.425800 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 109.660300 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 109.739500 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 109.747400 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 109.653000 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 109.535600 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 109.537800 14 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 109.499300 14 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 109.484700 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 109.442500 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 109.446000 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 109.447400 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 109.561300 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 109.590300 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 109.546500 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 109.517800 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 109.520200 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 109.539900 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 109.484600 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 109.385800 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 109.264700 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 109.317300 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 109.281200 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 109.334000 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 109.302600 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 109.217000 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 109.125800 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 108.930000 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 108.958200 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 108.783000 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 108.749100 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 108.798900 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 108.920400 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 108.974000 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 108.950300 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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