Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/10/2021 108.571100 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 108.559300 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 108.375500 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 108.267600 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 108.307100 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 108.710000 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 108.797500 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 108.998500 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 109.284300 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 109.443600 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 109.435300 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 109.432600 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 109.495100 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 109.807900 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 110.023400 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 110.215000 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 110.344800 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 110.327800 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 110.282200 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 110.480100 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 110.757500 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 110.877200 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 110.866000 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 110.757200 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 110.733300 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 110.703100 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 110.656100 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 110.736300 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 110.787400 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 110.874800 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 110.845000 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 110.785000 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 110.680100 13 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 110.609700 13 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 110.498500 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 110.411200 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 110.416200 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 110.384600 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 110.325000 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 110.253300 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 110.286300 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 110.324500 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 110.347900 13 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 110.401200 14 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 110.307500 14 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 110.166700 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 110.227400 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 110.200900 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 110.301400 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 110.462000 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 110.641900 14 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 110.599200 14 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 110.578300 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 110.485900 14 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 110.457600 14 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 110.491700 14 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 110.478600 14 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 110.609400 14 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 110.615300 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 110.619900 14 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 110.563900 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 110.589300 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 110.647100 14 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 110.720500 14 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 110.680100 14 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 110.578700 14 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 110.515100 14 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 110.586800 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 110.624700 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 110.631500 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 110.556700 14 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 110.517200 14 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 110.506900 14 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 110.514000 14 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 110.449300 14 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 110.489300 14 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 110.445800 14 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 110.369500 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 110.354400 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 110.345700 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 110.370600 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 110.430500 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 110.314000 14 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 110.345800 14 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 110.494900 15 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 110.501800 15 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 110.525800 15 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 110.471800 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 110.292300 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 110.151600 14 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 110.054900 14 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 109.971700 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 109.904900 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 109.900800 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 109.846400 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 109.819700 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 109.786100 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 109.775000 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 109.764400 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 109.625300 14 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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