Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 107.386800 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 107.579100 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 107.812600 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 107.981300 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 108.137200 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 108.117600 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 108.201900 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 108.207100 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 108.228300 13 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 108.251500 13 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 108.201900 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 108.179200 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 108.151300 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 108.130100 13 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 108.006800 13 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 108.151800 13 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 108.178600 13 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 108.136900 13 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 108.112900 13 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 108.198700 13 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 108.198700 13 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 108.148400 13 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 108.110900 13 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 107.938600 13 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 107.877800 13 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 107.781700 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 107.619100 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 107.469200 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 107.409200 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 107.324600 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 107.566200 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 107.491000 13 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 107.533800 13 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 107.861500 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 108.070900 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 108.177100 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 108.158400 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 108.123800 13 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 108.176500 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 108.332000 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 108.420500 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 108.440700 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 108.680700 14 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 108.860700 14 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 108.826700 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 108.650400 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 108.457800 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 108.415200 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 108.469200 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 108.603000 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 108.739700 14 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 108.583100 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 108.509900 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 108.517800 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 108.554800 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 108.680200 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 108.757300 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 108.715100 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 108.571100 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 108.559300 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 108.375500 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 108.267600 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 108.307100 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 108.710000 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 108.797500 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 108.998500 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 109.284300 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 109.443600 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 109.435300 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 109.432600 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 109.495100 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 109.807900 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 110.023400 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 110.215000 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 110.344800 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 110.327800 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 110.282200 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 110.480100 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 110.757500 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 110.877200 14 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 110.866000 14 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 110.757200 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 110.733300 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 110.703100 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 110.656100 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 110.736300 13 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 110.787400 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 110.874800 13 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 110.845000 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 110.785000 13 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 110.680100 13 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 110.609700 13 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 110.498500 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 110.411200 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 110.416200 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 110.384600 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 110.325000 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 110.253300 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 110.286300 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 110.324500 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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