Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2021 108.814200 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 108.676800 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 108.604000 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 108.660000 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 108.933300 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 108.852500 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 108.790700 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 108.856500 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 108.973300 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 108.748400 13 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 108.605800 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 108.591700 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 109.141200 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 109.311700 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 109.648800 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 109.838800 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 109.761000 13 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 109.586900 13 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 109.700800 13 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 110.283700 14 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 110.296700 14 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 110.395700 14 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 110.697800 14 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 110.868600 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 110.896700 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 110.903200 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 111.187900 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 111.221500 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 111.318500 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 111.257800 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 111.195700 14 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 111.204700 13 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 111.135900 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 111.073900 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 110.988100 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 110.970200 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 110.911600 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 110.836200 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 110.873400 13 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 110.962000 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 111.059300 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 111.061600 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 110.998700 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 111.051900 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 110.996600 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 110.930400 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 110.853000 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 110.885700 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 110.855500 13 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 110.829700 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 110.821400 13 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 110.972100 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 111.171000 13 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 111.218700 13 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 111.314400 13 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 111.548200 13 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 111.584700 13 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 111.544600 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 111.549900 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 111.434300 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 111.347700 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 111.287600 13 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 111.241700 12 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 111.198300 12 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 111.197300 12 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 111.288100 12 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 111.249700 12 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 111.095000 12 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 111.077900 12 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 110.991400 12 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 110.957300 12 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 110.872500 12 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 110.804200 12 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 110.726900 12 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 110.652100 12 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 110.562100 12 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 110.373400 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 110.301100 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 110.289200 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 110.249800 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 110.137500 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 110.123400 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 109.963400 12 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 109.910900 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 109.790000 12 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 109.739600 12 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 109.585500 11 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 109.434500 11 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 109.261800 11 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 109.142700 11 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 109.123400 11 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 109.048200 11 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 109.016000 11 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 108.800100 10 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 108.695300 10 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 108.485300 10 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 107.941600 10 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 107.380200 10 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 107.177400 10 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 107.203700 11 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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