Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 92.947200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 93.222800 6 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 93.278900 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 93.158700 6 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 93.449000 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 93.399300 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 93.562700 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 93.279600 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 93.069600 6 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 93.161200 6 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 93.278000 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 93.209400 6 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 92.907100 6 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 92.921500 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 93.167600 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 93.302100 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 93.216500 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 93.312300 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 93.189700 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 93.034500 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 93.461900 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 93.698700 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 93.850100 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 93.968100 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 94.175900 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 94.395500 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 94.451200 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 94.834500 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 95.113100 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 95.258600 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 95.315200 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 95.724900 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 96.275100 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 95.906200 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 95.634300 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 95.389500 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 95.436000 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 95.478700 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 95.489200 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 95.500400 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 95.375300 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 95.259300 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 95.411200 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 95.556200 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 95.233800 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 94.931600 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 94.997600 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 94.902300 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 94.639400 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 94.152500 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 94.093600 6 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 93.897300 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 93.328200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 93.057900 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 92.860100 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 92.460400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 92.396700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 92.466500 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 92.555200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 92.723400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 92.910600 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 92.962300 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 92.984400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 92.927200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 93.125600 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 93.487400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 93.860600 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 94.087400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 94.003700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 93.562700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 93.341500 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 93.428500 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 93.454000 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 93.247400 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 93.226800 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 93.264600 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 92.640300 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 92.126500 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 92.033000 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 92.158300 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 92.157600 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 91.971400 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 91.663900 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 91.267600 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 91.139700 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 91.159400 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 91.364400 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 91.267600 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 90.778200 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 90.396700 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 90.170500 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 89.211900 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 88.928000 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 88.785500 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 88.602800 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 88.537700 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 88.855300 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 88.910900 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 89.004700 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 88.718700 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 701 - 800 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades