Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 92.555200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 92.723400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 92.910600 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 92.962300 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 92.984400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 92.927200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 93.125600 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 93.487400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 93.860600 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 94.087400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 94.003700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 93.562700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 93.341500 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 93.428500 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 93.454000 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 93.247400 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 93.226800 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 93.264600 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 92.640300 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 92.126500 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 92.033000 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 92.158300 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 92.157600 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 91.971400 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 91.663900 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 91.267600 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 91.139700 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 91.159400 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 91.364400 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 91.267600 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 90.778200 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 90.396700 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 90.170500 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 89.211900 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 88.928000 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 88.785500 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 88.602800 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 88.537700 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 88.855300 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 88.910900 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 89.004700 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 88.718700 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 88.388600 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 87.884400 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 87.626300 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 87.777000 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 87.936900 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 88.320900 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 88.351600 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 88.202800 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 88.159700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 88.507200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 88.673900 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 89.094600 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 89.556400 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 89.634200 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 89.927000 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 89.498800 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 89.036300 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 88.878200 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 89.195100 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 89.253600 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 89.424900 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 90.199200 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 90.889600 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 91.463100 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 91.604400 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 91.889100 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 92.493600 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 92.664500 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 93.059600 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 93.069400 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 92.818800 6 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 92.679400 6 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 92.549100 7 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 92.668200 7 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 92.836700 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 92.723700 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 93.112400 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 93.609600 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 94.000600 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 94.229600 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 94.395700 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 94.242500 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 94.117600 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 94.243000 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 94.675500 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 95.196000 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 95.359500 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 95.759300 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 95.876700 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 95.780000 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 95.576900 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 95.333300 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 95.310800 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 95.134000 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 95.309800 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 95.257500 7 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 95.082100 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 95.122000 7 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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