Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 93.598900 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 93.731100 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 93.903700 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 94.060900 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 94.267100 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 94.471700 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 94.678700 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 94.716900 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 94.545000 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 94.519600 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 94.592500 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 94.782100 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 94.956600 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 94.864300 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 94.757800 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 94.690100 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 94.614800 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 94.826900 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 94.675900 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 94.475700 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 94.393400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 94.366400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 94.445400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 94.509000 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 94.632400 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 94.835700 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 94.853800 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 94.656700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 94.640000 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 94.660800 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 94.802100 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 94.782100 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 94.640700 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 94.263800 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 93.813100 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 93.523700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 93.333100 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 93.356000 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 93.448200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 93.772900 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 93.637400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 93.316300 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 92.947200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 93.222800 6 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 93.278900 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 93.158700 6 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 93.449000 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 93.399300 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 93.562700 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 93.279600 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 93.069600 6 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 93.161200 6 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 93.278000 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 93.209400 6 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 92.907100 6 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 92.921500 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 93.167600 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 93.302100 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 93.216500 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 93.312300 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 93.189700 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 93.034500 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 93.461900 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 93.698700 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 93.850100 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 93.968100 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 94.175900 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 94.395500 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 94.451200 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 94.834500 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 95.113100 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 95.258600 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 95.315200 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 95.724900 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 96.275100 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 95.906200 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 95.634300 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 95.389500 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 95.436000 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 95.478700 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 95.489200 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 95.500400 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 95.375300 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 95.259300 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 95.411200 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 95.556200 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 95.233800 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 94.931600 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 94.997600 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 94.902300 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 94.639400 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 94.152500 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 94.093600 6 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 93.897300 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 93.328200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 93.057900 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 92.860100 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 92.460400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 92.396700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 92.466500 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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