Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 94.020400 8 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 94.206100 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 94.391000 8 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 94.459200 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 94.311200 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 94.290400 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 94.101600 8 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 94.154000 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 94.524500 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 94.864500 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 94.910500 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 94.826400 8 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 94.793600 8 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 94.937400 8 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 94.897600 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 94.886900 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 94.955900 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 95.159800 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 95.202300 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 94.992500 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 95.011000 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 95.000000 8 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 94.751200 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 94.112200 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 93.667200 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 93.520900 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 93.494700 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 93.921000 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 94.175400 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 94.302800 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 94.272600 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 94.206600 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 94.305300 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 94.398500 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 94.348500 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 94.301800 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 94.344600 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 94.407200 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 94.351300 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 94.368500 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 94.320300 8 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 94.059900 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 93.981500 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 93.995500 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 93.869400 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 93.899000 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 93.819800 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 93.899500 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 93.856800 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 93.836400 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 93.774900 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 93.667200 6 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 93.307100 6 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 93.128100 6 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 93.175300 6 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 93.244000 6 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 93.483400 7 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 93.582300 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 93.598900 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 93.731100 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 93.903700 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 94.060900 7 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 94.267100 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 94.471700 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 94.678700 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 94.716900 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 94.545000 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 94.519600 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 94.592500 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 94.782100 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 94.956600 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 94.864300 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 94.757800 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 94.690100 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 94.614800 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 94.826900 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 94.675900 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 94.475700 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 94.393400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 94.366400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 94.445400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 94.509000 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 94.632400 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 94.835700 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 94.853800 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 94.656700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 94.640000 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 94.660800 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 94.802100 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 94.782100 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 94.640700 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 94.263800 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 93.813100 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 93.523700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 93.333100 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 93.356000 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 93.448200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 93.772900 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 93.637400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 93.316300 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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