Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2025 103.400900 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 103.472200 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 103.702900 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 103.730500 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 103.849800 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 103.881500 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 103.602100 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 103.364400 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 103.434700 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 103.437300 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 103.297300 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 103.263100 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 103.174200 7 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 103.077900 7 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 102.916500 7 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 102.977300 7 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 103.045700 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 102.844000 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 102.773200 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 102.683100 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 102.525900 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 102.060100 7 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 101.882600 7 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 102.003100 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 102.329400 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 102.399800 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 102.456800 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 102.645700 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 102.669600 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 102.639000 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 102.582800 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 102.504100 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 102.508800 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 102.479100 7 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 102.492900 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 102.500900 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 102.569100 7 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 102.530100 7 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 102.866200 7 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 103.257400 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 103.358800 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 103.381500 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 103.582600 7 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 103.792900 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 103.863200 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 103.907600 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 103.974600 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 103.809600 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 103.725600 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 103.577700 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 103.572800 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 103.475800 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 103.326900 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 103.250700 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 103.149800 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 103.063500 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 102.804200 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 102.666100 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 102.641200 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 102.669900 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 102.587400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 102.519400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 102.660400 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 102.763500 7 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 102.846300 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 103.123500 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 103.151900 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 102.998500 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 102.600700 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 102.569100 7 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 102.763900 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 102.794200 7 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 102.961900 7 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 102.854100 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 102.940500 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 103.009800 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 102.890100 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 102.974800 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 103.182100 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 103.515800 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 103.599700 8 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 103.687000 8 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 103.691800 8 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 103.440700 8 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 103.337700 8 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 103.373900 8 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 103.392400 8 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 103.484700 8 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 103.540000 8 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 103.733400 8 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 104.001300 8 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 104.255700 8 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 104.342100 8 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 104.306400 8 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 104.308400 8 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 104.173600 7 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 104.115700 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 104.183700 8 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 104.137900 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 104.119800 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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