Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1473 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 108.520400 166 3059 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 108.563000 167 3078 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 108.550000 167 3078 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 108.571500 167 3078 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 108.517800 167 3081 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 108.500400 167 3083 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 108.531600 168 3093 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 108.601900 168 3092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 108.750200 169 3098 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 108.779700 170 3105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 108.850600 171 3113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 108.854000 171 3111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 108.804500 172 3119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 108.792900 173 3122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 108.851800 174 3129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 108.841800 177 3144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 108.868900 173 3137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 108.880100 173 3140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 108.864100 172 3145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 109.125900 172 3148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 109.211000 174 3162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 109.285700 173 3153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 109.332400 174 3152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 109.372000 177 3172 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 109.456200 177 3176 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 109.455200 177 3171 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 109.504500 177 3169 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 109.569600 179 3170 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 109.521300 182 3171 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 109.515400 180 3165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 109.526200 180 3161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 109.502600 179 3156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 109.608100 179 3160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 109.616500 182 3166 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 109.580100 178 3155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 109.542300 177 3155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 109.554700 177 3153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 109.556400 177 3154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 109.614400 175 3146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 109.609900 175 3136 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 109.535200 175 3136 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 109.576000 170 3126 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 109.552600 170 3126 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 109.444700 171 3135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 109.451300 169 3116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 109.401400 164 3103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 109.370900 164 3096 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 109.351000 163 3091 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 109.280300 161 3076 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 109.260900 159 3064 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 109.229600 158 3058 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 109.176900 155 3048 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 109.142800 161 3045 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 109.220500 160 3034 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 109.149900 159 3026 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 109.097900 158 3015 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 109.101400 156 3001 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 109.054500 152 2987 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 109.064200 150 2974 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 108.923700 148 2957 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 108.869900 147 2946 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 108.878900 147 2941 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 108.866900 145 2938 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 108.906800 144 2928 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 108.835600 139 2925 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 108.828400 138 2921 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 108.767300 139 2925 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 108.801200 139 2935 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 108.817700 139 2935 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 108.827900 140 2946 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 108.883500 140 2957 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 108.872300 141 2973 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 108.925500 142 2985 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 108.925200 142 2980 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 108.846100 142 2986 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 108.853100 142 2994 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 108.935700 143 3001 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 108.936300 143 3013 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 108.924300 143 3012 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 108.829700 143 3024 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 108.794200 144 3036 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 108.831300 147 3067 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 108.803100 146 3066 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 108.858500 148 3073 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 108.862300 149 3091 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 108.865400 149 3092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 108.911500 149 3092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 108.862800 150 3097 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 108.889700 150 3106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 109.032100 150 3111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 109.158500 151 3119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 109.206500 151 3116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 109.155700 151 3117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 109.142700 151 3118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 109.112200 152 3122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 109.142700 153 3133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 109.149100 153 3130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 109.114800 153 3134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 109.087900 154 3139 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 109.064600 154 3144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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