Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1445 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 110.498300 231 3874 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 110.732200 231 3868 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 110.734600 232 3873 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 110.687300 228 3877 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 110.716500 228 3885 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 110.724900 230 3911 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 110.737900 230 3908 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 110.754800 230 3917 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 110.771600 232 3929 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 110.762400 232 3941 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 110.753200 233 3951 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 110.743400 233 3950 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 110.745200 236 3961 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 110.725900 235 3959 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 110.689500 235 3971 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 110.720900 238 3986 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 110.704700 238 3983 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 110.699400 238 3989 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 110.711900 239 4002 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 110.719600 240 4016 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 110.722900 240 4015 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 110.753500 242 4023 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 110.719700 241 4026 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 110.716200 242 4033 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 110.722100 243 4046 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 110.723400 243 4043 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 110.728900 244 4053 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 110.687600 245 4065 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 110.659900 245 4067 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 110.690300 246 4089 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 110.705100 246 4088 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 110.677500 246 4093 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 110.689500 246 4103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 110.685900 248 4123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 110.696000 248 4120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 110.662100 249 4129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 110.660400 250 4136 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 110.710500 250 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 110.720700 251 4164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 110.725200 250 4161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 110.709400 252 4181 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 110.696100 253 4192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 110.753400 253 4204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 110.761000 255 4219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 110.790200 253 4216 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 110.782700 254 4223 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 110.801900 254 4236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 110.782400 256 4246 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 110.797200 257 4265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 110.786400 257 4264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 110.779800 257 4270 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 110.780000 258 4286 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 110.778200 260 4318 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 110.781000 259 4315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 110.731500 260 4332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 110.735800 260 4350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 110.760500 260 4363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 110.767000 261 4399 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 110.757000 260 4399 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 110.729700 261 4414 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 110.706000 263 4438 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 110.697800 264 4449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 110.674100 265 4467 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 110.676100 265 4463 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 110.592800 267 4480 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 110.585800 268 4493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 110.581400 269 4511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 110.559600 273 4542 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 110.539500 273 4540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 110.562500 274 4569 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 110.535500 276 4588 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 110.550600 278 4618 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 110.560700 284 4697 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 110.561700 283 4694 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 110.547800 286 4735 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 110.548500 289 4799 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 110.535300 293 4859 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 110.548400 301 4966 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 110.553900 301 4963 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 110.495600 305 5046 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 110.522100 307 5086 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 110.549900 310 5114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 110.564900 312 5134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 110.576200 312 5132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 110.618700 313 5142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 110.707400 314 5151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 110.626200 314 5155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 110.682400 316 5174 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 110.670300 316 5173 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 110.667000 316 5177 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 110.674900 317 5181 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 110.627500 318 5190 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 110.720200 319 5211 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 110.717100 319 5207 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 110.658300 320 5208 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 110.682100 321 5211 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 110.708900 322 5225 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 110.700900 321 5223 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 110.655500 322 5225 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 110.631400 323 5233 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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