Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2022 109.627000 192 3478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 109.732200 192 3488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 109.746900 192 3485 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 109.712600 193 3491 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 109.773700 193 3499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 109.699100 193 3510 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 109.750600 194 3525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 109.684400 194 3525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 109.814000 195 3532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 109.872200 195 3536 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 109.900300 195 3539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 109.906800 196 3544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 109.898800 196 3544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 109.885400 196 3549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 109.831800 196 3555 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 109.834200 197 3559 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 110.021200 198 3566 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 109.965000 197 3564 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 110.061700 199 3574 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 110.097400 199 3579 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 110.122100 199 3584 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 110.209700 205 3597 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 110.227600 204 3592 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 110.225700 205 3596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 110.248900 205 3596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 110.241400 205 3601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 110.308800 206 3610 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 110.324700 206 3607 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 110.320600 206 3613 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 110.345400 206 3621 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 110.379800 206 3622 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 110.407600 207 3630 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 110.367200 206 3629 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 110.325900 209 3633 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 110.323300 209 3639 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 110.414700 210 3645 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 110.421400 211 3656 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 110.450100 211 3654 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 110.418900 211 3660 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 110.443900 211 3671 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 110.394600 212 3675 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 110.463600 214 3697 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 110.470900 213 3693 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 110.578100 216 3701 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 110.596800 215 3705 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 110.564800 215 3711 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 110.575200 218 3729 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 110.572900 218 3729 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 110.542300 217 3724 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 110.536700 215 3723 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 110.536200 215 3724 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 110.534100 223 3742 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 110.536100 223 3740 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 110.542300 223 3741 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 110.558300 225 3749 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 110.581300 225 3755 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 110.591600 226 3771 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 110.629500 226 3767 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 110.583200 224 3772 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 110.591700 224 3784 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 110.603000 224 3792 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 110.606700 225 3809 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 110.582400 225 3806 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 110.519700 228 3818 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 110.494100 228 3817 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 110.489800 229 3829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 110.478900 228 3828 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 110.476600 226 3832 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 110.499800 226 3836 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 110.579300 227 3844 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 110.498300 231 3874 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 110.732200 231 3868 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 110.734600 232 3873 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 110.687300 228 3877 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 110.716500 228 3885 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 110.724900 230 3911 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 110.737900 230 3908 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 110.754800 230 3917 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 110.771600 232 3929 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 110.762400 232 3941 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 110.753200 233 3951 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 110.743400 233 3950 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 110.745200 236 3961 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 110.725900 235 3959 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 110.689500 235 3971 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 110.720900 238 3986 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 110.704700 238 3983 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 110.699400 238 3989 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 110.711900 239 4002 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 110.719600 240 4016 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 110.722900 240 4015 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 110.753500 242 4023 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 110.719700 241 4026 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 110.716200 242 4033 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 110.722100 243 4046 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 110.723400 243 4043 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 110.728900 244 4053 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 110.687600 245 4065 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 110.659900 245 4067 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 110.690300 246 4089 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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