Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 121.187800 217 4058 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 121.163100 217 4059 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 121.159400 217 4057 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 121.131300 217 4062 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 121.100300 217 4057 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 121.063900 216 4056 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 121.083800 216 4054 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 121.009300 214 4047 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 121.004100 213 4043 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 121.011200 213 4041 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 120.984400 213 4044 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 120.959400 212 4039 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 120.993100 212 4041 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 121.018600 213 4043 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 120.966200 212 4042 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 120.925800 212 4045 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 121.003500 212 4044 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 120.958300 212 4041 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 120.908900 213 4041 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 120.885000 213 4044 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 120.779700 213 4043 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 120.717100 213 4043 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 120.664500 212 4041 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 120.668800 212 4045 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 120.662200 212 4049 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 120.615600 212 4048 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 120.597800 212 4046 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 120.576300 212 4048 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 120.483000 213 4053 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 120.526200 213 4052 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 120.560000 214 4062 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 120.584300 216 4064 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 120.547300 216 4073 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 120.643600 220 4092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 120.739700 219 4086 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 120.688100 217 4082 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 120.717600 218 4080 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 120.658900 217 4077 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 120.664900 218 4079 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 120.649400 217 4074 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 120.610500 217 4070 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 120.594900 217 4072 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 120.579100 215 4067 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 120.570300 215 4063 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 120.568500 215 4058 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 120.549600 214 4052 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 120.494000 216 4050 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 120.474500 215 4048 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 120.441500 215 4049 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 120.460800 215 4044 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 120.436900 214 4043 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 120.416800 213 4037 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 120.407000 213 4031 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 120.409100 213 4035 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 120.426200 211 4029 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 120.392200 211 4030 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 120.322000 210 4028 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 120.372300 211 4025 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 120.324200 211 4024 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 120.288800 211 4021 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 120.277800 209 4019 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 120.261100 209 4015 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 120.225600 209 4011 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 120.161200 208 4013 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 120.123200 208 4010 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 120.121500 208 4011 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 120.071500 209 4011 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 120.096500 209 4006 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 120.072200 208 4006 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 120.048100 208 4002 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 119.993600 208 3998 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 120.012800 207 3995 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 119.993500 207 3992 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 119.943200 207 3995 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 119.975000 207 3993 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 119.965600 207 3990 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 119.910900 206 3992 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 119.878100 206 3992 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 119.903200 207 3991 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 119.864200 206 3986 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 119.806900 206 3986 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 119.807300 206 3987 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 119.736000 206 3988 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 119.730900 207 3992 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 119.759400 206 3988 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 119.715900 206 3986 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 119.729200 206 3989 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 119.551800 205 3988 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 119.531900 205 3993 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 119.565400 205 3991 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 119.559500 206 3993 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 119.477200 206 3993 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 119.458200 207 3995 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 119.419400 208 4002 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 119.466200 208 4001 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 119.417300 208 4005 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 119.410200 208 4008 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 119.442800 208 4007 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 119.366100 210 4018 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 119.330700 209 4014 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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