Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1511 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 124.458100 196 4061 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 124.457300 198 4066 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 124.533800 198 4062 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 124.513900 200 4074 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 124.624800 201 4083 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 124.585300 200 4082 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 124.552500 202 4089 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 124.573000 202 4087 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 124.625200 202 4091 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 124.649600 201 4091 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 124.585800 204 4103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 124.566200 204 4101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 124.585800 207 4103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 124.589500 208 4106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 124.654800 209 4114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 124.659400 210 4112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 124.635800 209 4110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 124.587400 209 4112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 124.592200 209 4108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 124.584200 210 4110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 124.540700 211 4119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 124.555900 211 4114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 124.540900 211 4115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 124.509000 211 4116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 124.514700 211 4123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 124.474400 209 4117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 124.425700 209 4117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 124.441400 209 4114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 124.385500 210 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 124.395000 210 4120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 124.338700 210 4121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 124.324700 210 4118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 124.340800 215 4125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 124.308900 215 4125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 124.292400 215 4121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 124.290900 215 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 124.267300 216 4126 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 124.253700 216 4131 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 124.220000 215 4128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 124.204300 216 4130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 124.170000 216 4128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 124.149100 216 4125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 124.126300 216 4136 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 124.112000 216 4134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 124.105900 216 4134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 124.081300 217 4138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 124.061200 217 4141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 124.036000 218 4148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2026 124.045800 217 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2026 124.032200 217 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2026 124.020300 217 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2026 124.016100 217 4149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2026 123.935300 217 4148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 123.964100 217 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 123.948500 217 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 123.915600 217 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 123.875400 216 4144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 123.847100 216 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 123.866500 216 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 123.861200 214 4134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 123.822700 214 4132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 123.826000 214 4131 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 123.802400 215 4131 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 123.756200 214 4121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 123.763600 216 4123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 123.699400 217 4127 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 123.663400 218 4131 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 123.671000 217 4128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 123.679500 217 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 123.655200 217 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 123.609400 217 4125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 123.592700 217 4123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 123.590900 217 4121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 123.584800 217 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 123.572700 217 4121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 123.573600 218 4120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 123.534300 218 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 123.518500 218 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 123.501000 218 4119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 123.483100 220 4120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 123.456400 221 4121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 123.415700 222 4130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 123.377200 219 4123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 123.414700 219 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 123.405100 219 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 123.393200 219 4125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 123.417400 219 4127 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 123.418000 219 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 123.347300 219 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 123.383000 218 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 123.391700 219 4129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 123.360500 219 4136 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 123.324700 218 4133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 123.378100 219 4130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 123.371000 220 4138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 123.308800 222 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 123.288700 221 4140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 123.308800 221 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 123.304400 221 4142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 123.290100 222 4147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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