Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1445 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 123.663400 218 4131 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 123.671000 217 4128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 123.679500 217 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 123.655200 217 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 123.609400 217 4125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 123.592700 217 4123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 123.590900 217 4121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 123.584800 217 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 123.572700 217 4121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 123.573600 218 4120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 123.534300 218 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 123.518500 218 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 123.501000 218 4119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 123.483100 220 4120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 123.456400 221 4121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 123.415700 222 4130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 123.377200 219 4123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 123.414700 219 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 123.405100 219 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 123.393200 219 4125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 123.417400 219 4127 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 123.418000 219 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 123.347300 219 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 123.383000 218 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 123.391700 219 4129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 123.360500 219 4136 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 123.324700 218 4133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 123.378100 219 4130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 123.371000 220 4138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 123.308800 222 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 123.288700 221 4140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 123.308800 221 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 123.304400 221 4142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 123.290100 222 4147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 123.255700 220 4151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 123.277400 220 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 123.188000 220 4149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 123.146200 220 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 123.190600 222 4153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 123.161900 222 4155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 123.119700 221 4155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 123.113400 221 4155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 123.111800 220 4155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 123.089800 221 4158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 123.048700 221 4160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 123.053700 220 4156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 123.064400 221 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 123.059100 220 4154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 123.031900 220 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 122.982000 220 4151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 122.951400 220 4151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 122.959700 221 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 122.946300 221 4151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 122.923300 221 4149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 122.928800 220 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 122.912900 219 4144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 122.861900 219 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 122.842000 219 4148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 122.792400 218 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 122.745700 218 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 122.715000 219 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 122.751800 219 4147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 122.678700 218 4144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 122.660400 218 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 122.568800 218 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 122.618700 219 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 122.596100 222 4159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 122.570000 222 4153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 122.580800 222 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 122.556400 222 4149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 122.523100 222 4147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 122.478400 221 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 122.464300 222 4142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 122.470800 222 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 122.459800 222 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 122.412900 222 4137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 122.336700 222 4134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 122.293900 222 4133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 122.244800 222 4138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 122.259400 222 4130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 122.275400 222 4131 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 122.239400 223 4130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 122.179600 223 4133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 122.193200 223 4133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 122.080300 223 4130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 122.060300 223 4133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 122.090900 224 4134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 122.053800 225 4137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 122.029200 225 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 122.011300 225 4138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 122.003800 224 4134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 122.018900 224 4131 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 121.990200 224 4129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 121.976300 226 4131 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 121.934500 225 4129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 121.904200 226 4135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 121.878800 226 4132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 121.875600 227 4135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 121.852100 227 4133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 121.812300 227 4130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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