Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1473 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/06/2020 109.220500 111 1197 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 109.149300 105 1154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 109.151100 103 1135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 109.110500 101 1121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 109.044800 97 1111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 109.020700 98 1103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 109.035100 95 1098 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 108.832100 88 1082 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 108.845000 87 1074 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 108.707800 81 1064 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 108.585800 80 1054 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 108.538100 78 1047 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 108.516800 78 1044 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 108.438400 72 1028 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 108.384000 69 1020 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 108.389200 68 1015 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 108.314900 68 1014 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 108.306200 67 1013 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 108.314400 67 1011 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 108.161300 67 1010 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 108.145800 65 1007 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 108.038600 65 1006 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 107.962500 65 1007 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 107.673000 61 995 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 107.541200 60 990 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 107.500000 62 989 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 107.436700 62 987 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 107.400100 62 984 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 107.308000 61 983 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 107.315800 61 983 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 107.224900 61 983 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 107.017600 61 983 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 107.098300 61 983 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 106.964000 63 984 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 106.875700 63 984 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 106.470100 63 987 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 106.358500 63 988 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 106.209300 62 988 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 106.019500 62 989 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 105.871700 62 991 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 105.852000 62 994 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 105.838400 62 994 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 105.679100 62 996 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 105.754200 62 996 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 105.775000 63 997 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 105.538800 63 997 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 105.351200 63 997 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 104.892700 63 998 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 104.840500 63 999 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 104.809600 63 1002 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 105.267200 65 1026 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 105.856500 66 1026 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 106.142200 66 1031 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 106.530800 67 1035 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 107.416100 68 1040 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 107.900500 68 1046 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 107.927600 68 1046 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 108.415400 68 1052 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 108.499800 69 1055 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 108.598500 68 1053 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 108.955900 68 1057 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 108.961500 68 1056 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 108.949600 68 1057 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 108.926900 68 1055 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 108.716200 69 1056 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 108.819400 69 1059 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 108.886000 69 1055 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 108.943300 69 1054 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 108.988600 66 1048 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 109.024600 66 1046 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 108.982100 63 1048 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 108.992600 61 1039 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 108.950300 61 1041 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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