Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1473 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/10/2020 110.537200 308 4238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 110.530700 307 4214 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 110.540500 308 4193 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 110.516000 299 4165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 110.524000 298 4138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 110.501000 295 4123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 110.508300 294 4114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 110.527900 296 4116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 110.534100 295 4091 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 110.515000 299 4094 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 110.541000 299 4084 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 110.448800 298 4083 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 110.431800 298 4070 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 110.400900 297 4066 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 110.378700 297 4059 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 110.388900 295 4057 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 110.391000 297 4062 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 110.359200 297 4050 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 110.327800 296 4046 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 110.298400 297 4040 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 110.342400 302 4035 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 110.370300 306 4041 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 110.437500 302 4024 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 110.441400 307 4014 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 110.485900 308 3997 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 110.499300 308 3982 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 110.524800 308 3967 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 110.498500 305 3940 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 110.496900 297 3900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 110.498400 294 3853 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 110.528200 296 3836 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 110.538900 292 3808 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 110.462200 286 3760 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 110.461200 284 3732 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 110.465000 282 3700 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 110.472800 282 3681 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 110.461100 279 3645 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 110.452200 279 3614 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 110.334600 272 3592 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 110.346600 268 3567 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 110.353200 263 3537 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 110.296600 258 3480 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 110.280100 257 3460 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 110.256800 255 3432 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 110.216700 255 3411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 110.225600 256 3402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 110.199600 253 3373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 110.147400 250 3344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 110.150500 249 3314 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 110.158200 249 3298 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 110.174700 255 3282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 110.176300 253 3255 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 110.167200 253 3234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 110.156500 250 3225 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 110.126600 250 3212 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 110.199300 252 3204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 110.186900 250 3183 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 110.093200 251 3174 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 110.093600 247 3156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 110.057000 247 3144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 110.055700 244 3129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 110.055000 237 3070 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 110.015500 227 3022 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 110.009300 225 2979 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 110.007800 223 2947 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 109.999000 222 2923 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 109.988500 220 2897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 109.948000 215 2865 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 109.880600 209 2831 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 109.853000 207 2807 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 109.846000 206 2786 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 109.826300 203 2756 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 109.801200 200 2725 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 109.802900 199 2697 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 109.814500 197 2661 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 109.780900 195 2635 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 109.750000 191 2599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 109.728400 187 2561 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 109.734500 185 2513 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 109.758000 183 2472 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 109.760600 182 2464 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 109.739600 181 2437 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 109.719100 179 2389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 109.681100 177 2327 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 109.776600 173 2248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 109.687900 164 2163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 109.733700 161 2078 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 109.697200 160 2022 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 109.724100 158 1953 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 109.656400 156 1883 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 109.696100 146 1806 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 109.656600 144 1710 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 109.537800 139 1646 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 109.544300 138 1566 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 109.624400 135 1488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 109.715500 132 1422 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 109.695800 130 1371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 109.665500 124 1330 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 109.487600 122 1287 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 109.425300 119 1234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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