Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/08/2020 110.093600 247 3156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 110.057000 247 3144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 110.055700 244 3129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 110.055000 237 3070 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 110.015500 227 3022 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 110.009300 225 2979 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 110.007800 223 2947 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 109.999000 222 2923 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 109.988500 220 2897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 109.948000 215 2865 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 109.880600 209 2831 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 109.853000 207 2807 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 109.846000 206 2786 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 109.826300 203 2756 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 109.801200 200 2725 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 109.802900 199 2697 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 109.814500 197 2661 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 109.780900 195 2635 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 109.750000 191 2599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 109.728400 187 2561 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 109.734500 185 2513 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 109.758000 183 2472 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 109.760600 182 2464 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 109.739600 181 2437 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 109.719100 179 2389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 109.681100 177 2327 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 109.776600 173 2248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 109.687900 164 2163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 109.733700 161 2078 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 109.697200 160 2022 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 109.724100 158 1953 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 109.656400 156 1883 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 109.696100 146 1806 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 109.656600 144 1710 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 109.537800 139 1646 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 109.544300 138 1566 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 109.624400 135 1488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 109.715500 132 1422 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 109.695800 130 1371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 109.665500 124 1330 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 109.487600 122 1287 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 109.425300 119 1234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 109.220500 111 1197 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 109.149300 105 1154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 109.151100 103 1135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 109.110500 101 1121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 109.044800 97 1111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 109.020700 98 1103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 109.035100 95 1098 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 108.832100 88 1082 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 108.845000 87 1074 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 108.707800 81 1064 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 108.585800 80 1054 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 108.538100 78 1047 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 108.516800 78 1044 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 108.438400 72 1028 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 108.384000 69 1020 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 108.389200 68 1015 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 108.314900 68 1014 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 108.306200 67 1013 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 108.314400 67 1011 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 108.161300 67 1010 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 108.145800 65 1007 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 108.038600 65 1006 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 107.962500 65 1007 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 107.673000 61 995 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 107.541200 60 990 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 107.500000 62 989 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 107.436700 62 987 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 107.400100 62 984 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 107.308000 61 983 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 107.315800 61 983 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 107.224900 61 983 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 107.017600 61 983 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 107.098300 61 983 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 106.964000 63 984 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 106.875700 63 984 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 106.470100 63 987 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 106.358500 63 988 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 106.209300 62 988 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 106.019500 62 989 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 105.871700 62 991 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 105.852000 62 994 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 105.838400 62 994 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 105.679100 62 996 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 105.754200 62 996 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 105.775000 63 997 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 105.538800 63 997 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 105.351200 63 997 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 104.892700 63 998 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 104.840500 63 999 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 104.809600 63 1002 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 105.267200 65 1026 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 105.856500 66 1026 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 106.142200 66 1031 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 106.530800 67 1035 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 107.416100 68 1040 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 107.900500 68 1046 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 107.927600 68 1046 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 108.415400 68 1052 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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