Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1473 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 124.220000 215 4128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 124.204300 216 4130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 124.170000 216 4128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 124.149100 216 4125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 124.126300 216 4136 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 124.112000 216 4134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 124.105900 216 4134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 124.081300 217 4138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 124.061200 217 4141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 124.036000 218 4148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2026 124.045800 217 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2026 124.032200 217 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2026 124.020300 217 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2026 124.016100 217 4149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2026 123.935300 217 4148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 123.964100 217 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 123.948500 217 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 123.915600 217 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 123.875400 216 4144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 123.847100 216 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 123.866500 216 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 123.861200 214 4134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 123.822700 214 4132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 123.826000 214 4131 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 123.802400 215 4131 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 123.756200 214 4121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 123.763600 216 4123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 123.699400 217 4127 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 123.663400 218 4131 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 123.671000 217 4128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 123.679500 217 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 123.655200 217 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 123.609400 217 4125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 123.592700 217 4123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 123.590900 217 4121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 123.584800 217 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 123.572700 217 4121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 123.573600 218 4120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 123.534300 218 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 123.518500 218 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 123.501000 218 4119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 123.483100 220 4120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 123.456400 221 4121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 123.415700 222 4130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 123.377200 219 4123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 123.414700 219 4122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 123.405100 219 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 123.393200 219 4125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 123.417400 219 4127 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 123.418000 219 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 123.347300 219 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 123.383000 218 4124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 123.391700 219 4129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 123.360500 219 4136 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 123.324700 218 4133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 123.378100 219 4130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 123.371000 220 4138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 123.308800 222 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 123.288700 221 4140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 123.308800 221 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 123.304400 221 4142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 123.290100 222 4147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 123.255700 220 4151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 123.277400 220 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 123.188000 220 4149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 123.146200 220 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 123.190600 222 4153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 123.161900 222 4155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 123.119700 221 4155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 123.113400 221 4155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 123.111800 220 4155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 123.089800 221 4158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 123.048700 221 4160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 123.053700 220 4156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 123.064400 221 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 123.059100 220 4154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 123.031900 220 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 122.982000 220 4151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 122.951400 220 4151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 122.959700 221 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 122.946300 221 4151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 122.923300 221 4149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 122.928800 220 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 122.912900 219 4144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 122.861900 219 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 122.842000 219 4148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 122.792400 218 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 122.745700 218 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 122.715000 219 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 122.751800 219 4147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 122.678700 218 4144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 122.660400 218 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 122.568800 218 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 122.618700 219 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 122.596100 222 4159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 122.570000 222 4153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 122.580800 222 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 122.556400 222 4149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 122.523100 222 4147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 122.478400 221 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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