Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1445 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 115.604800 214 4091 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 115.604900 214 4096 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 115.518600 214 4094 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 115.517500 214 4092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 115.495200 214 4094 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 115.460200 215 4099 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 115.459500 216 4106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 115.444800 216 4104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 115.444400 216 4107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 115.540900 216 4110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 115.476500 217 4077 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 115.452700 217 4078 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 115.525700 216 4074 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 115.509800 216 4045 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 115.446900 218 4049 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 115.432800 218 4052 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 115.424700 218 4007 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 115.431900 218 4002 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 115.419100 218 4001 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 115.330300 219 4006 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 115.318600 220 4021 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 115.293000 220 4020 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 115.320200 220 4020 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 115.278500 221 4022 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 115.232700 222 4024 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 115.189300 222 4028 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 115.188900 221 4024 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 115.138100 221 4021 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 115.147600 221 4020 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 115.157800 221 4024 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 115.147100 220 4019 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 115.146500 220 4017 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 115.156200 220 4016 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 115.147000 222 4017 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 115.062500 222 4018 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 115.099400 222 4024 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 115.041400 222 4018 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 115.023900 222 4019 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 115.034200 223 4016 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 114.998200 223 4020 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 114.967100 227 4031 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 114.949500 227 4028 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 114.991100 227 4033 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 115.027800 228 4034 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 114.996200 228 4031 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 114.968800 228 4034 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 115.036600 228 4027 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 114.974500 227 4027 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 114.902800 228 4030 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 114.952800 229 4029 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 114.957300 230 4039 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 114.967300 230 4028 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 114.923400 228 4021 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 114.916900 229 4016 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 114.854200 228 4011 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 114.862000 234 4020 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 114.936200 233 4013 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 114.875200 234 4009 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 114.811400 234 4002 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 114.837600 234 3997 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 114.796800 237 3993 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 114.746900 236 3977 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 114.620400 236 3967 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 114.685500 235 3964 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 114.629300 235 3961 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 114.574100 235 3965 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 114.594800 235 3964 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 114.556200 234 3947 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 114.514100 234 3946 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 114.774800 235 3925 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 114.744800 235 3926 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 114.518600 233 3912 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 114.470000 232 3897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 114.439500 233 3894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 114.439700 230 3887 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 114.423700 232 3887 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 114.428500 231 3867 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 114.465800 230 3853 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 114.517200 228 3842 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 114.487900 230 3844 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 114.464800 229 3839 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 114.429700 229 3834 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 114.380100 229 3835 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 114.382100 231 3838 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 114.346100 231 3831 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 114.329800 231 3825 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 114.246300 230 3817 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 114.145800 229 3809 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 114.132400 230 3806 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 114.052500 229 3801 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 113.987000 227 3797 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 113.860200 227 3796 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 113.798400 226 3789 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 113.840200 226 3789 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 113.804600 226 3786 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 113.801600 226 3785 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 113.698500 225 3786 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 113.723700 225 3789 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 113.650800 225 3785 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 113.666700 226 3791 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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