Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1445 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 113.543300 226 3790 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 113.505100 227 3792 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 113.450600 229 3803 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 113.492200 228 3800 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 113.470900 229 3804 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 113.439700 228 3801 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 113.390100 228 3796 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 113.334200 228 3794 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 113.383500 228 3789 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 113.312000 227 3786 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 113.342000 227 3784 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 113.284000 228 3786 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 113.222800 228 3789 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 113.223200 228 3788 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 113.262600 229 3790 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 113.174500 229 3793 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 113.106000 229 3794 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 113.067500 229 3795 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 112.999400 228 3795 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 112.984000 229 3797 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 112.939900 228 3795 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 112.916600 229 3804 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 112.896100 228 3799 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 112.841800 228 3797 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 112.877800 228 3795 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 112.807600 231 3804 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 112.782700 231 3801 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 112.775900 230 3804 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 112.769400 230 3802 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 112.787700 232 3806 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 112.840300 233 3821 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 112.800500 233 3820 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 112.730300 233 3822 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 112.744500 233 3822 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 112.715400 234 3829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 112.744900 233 3829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 112.715700 234 3833 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 112.673900 234 3841 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 112.664200 236 3844 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 112.684200 237 3853 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 112.699900 236 3851 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 112.641100 241 3863 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 112.692600 243 3872 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 112.640200 244 3878 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 112.627400 246 3888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 112.563900 246 3885 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 112.587100 246 3889 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 112.558900 250 3894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 112.543700 249 3892 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 112.535700 250 3894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 112.503000 250 3897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 112.524500 252 3901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 112.494500 255 3920 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 112.511600 255 3920 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 112.472700 257 3929 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 112.383400 259 3936 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 112.419700 261 3947 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 112.423800 261 3948 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 112.400600 261 3946 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 112.331400 261 3948 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 112.359000 261 3951 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 112.361700 262 3953 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 112.339300 262 3961 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 112.361200 262 3958 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 112.236300 262 3959 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 112.187300 264 3962 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 112.199100 265 3968 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 112.238500 268 3976 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 112.280600 268 3976 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 112.213900 268 3977 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 112.217400 270 3987 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 112.265900 271 3994 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 112.228000 271 3993 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 112.190600 271 3995 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 112.179000 272 4001 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 112.089600 273 4001 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 112.187100 275 4028 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 112.130200 275 4024 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 112.129600 276 4026 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 112.154700 275 4035 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 112.117500 277 4042 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 112.146800 278 4057 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 112.143500 278 4052 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 112.157200 278 4053 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 112.125200 278 4062 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 112.182800 279 4062 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 112.133800 288 4072 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 112.170100 286 4070 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 112.128600 286 4069 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 112.112700 286 4071 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 112.103900 285 4074 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 112.029600 287 4080 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 112.034800 287 4078 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 111.927100 287 4077 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 111.847300 287 4083 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 111.894700 289 4091 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 111.912600 294 4101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 111.910300 294 4098 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 111.911900 297 4106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 111.929600 299 4113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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