Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1473 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 112.228000 271 3993 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 112.190600 271 3995 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 112.179000 272 4001 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 112.089600 273 4001 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 112.187100 275 4028 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 112.130200 275 4024 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 112.129600 276 4026 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 112.154700 275 4035 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 112.117500 277 4042 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 112.146800 278 4057 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 112.143500 278 4052 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 112.157200 278 4053 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 112.125200 278 4062 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 112.182800 279 4062 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 112.133800 288 4072 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 112.170100 286 4070 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 112.128600 286 4069 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 112.112700 286 4071 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 112.103900 285 4074 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 112.029600 287 4080 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 112.034800 287 4078 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 111.927100 287 4077 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 111.847300 287 4083 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 111.894700 289 4091 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 111.912600 294 4101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 111.910300 294 4098 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 111.911900 297 4106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 111.929600 299 4113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 111.914900 300 4112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 111.916500 300 4120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 111.937500 300 4117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 111.925700 300 4119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 111.919900 300 4125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 111.916800 300 4133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 111.906800 299 4132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 111.892200 300 4141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 111.880600 299 4138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 111.875600 299 4147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 111.853700 299 4142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 111.760500 299 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 111.727100 298 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 111.755500 299 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 111.718800 298 4154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 111.743600 298 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 111.727300 298 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 111.714400 298 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 111.707300 298 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 111.694100 299 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 111.725500 299 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 111.724500 299 4140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 111.651800 298 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 111.636400 300 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 111.633700 302 4149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 111.637200 301 4148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 111.645600 303 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 111.712600 303 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 111.695000 304 4149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 111.724900 304 4154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 111.736100 304 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 111.799500 303 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 111.794900 303 4149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 111.731400 303 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 111.685100 303 4156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 111.707700 302 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 111.700200 302 4140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 111.564800 302 4139 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 111.501900 302 4140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 111.546100 302 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 111.573700 301 4137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 111.461300 300 4136 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 111.372400 301 4140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 111.399200 304 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 111.320500 303 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 111.298100 303 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 111.334800 301 4141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 111.188900 301 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 111.198900 303 4151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 111.226800 302 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 111.174800 300 4144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 111.193700 299 4141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 111.212300 299 4141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 111.222800 299 4142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 111.150600 297 4138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 111.053600 298 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 111.092300 297 4147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 110.949100 297 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 110.965100 300 4158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 110.910700 300 4151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 110.846000 300 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 110.815000 300 4155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 110.824400 302 4160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 110.696400 301 4156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 110.646600 301 4159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 110.632100 300 4158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 110.511200 299 4157 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 110.477600 299 4165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 110.551200 299 4162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 110.561200 300 4164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 110.396400 297 4177 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 110.370300 297 4177 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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