Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1445 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2021 110.737100 388 5483 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 110.672700 388 5490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 110.739000 389 5498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 110.736400 389 5490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 110.720900 389 5486 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 110.706400 389 5483 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 110.690900 390 5484 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 110.700200 391 5482 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 110.734000 390 5471 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 110.673600 390 5468 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 110.707200 390 5470 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 110.680500 391 5466 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 110.689100 391 5471 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 110.674100 389 5459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 110.713200 387 5450 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 110.708500 389 5450 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 110.729000 389 5446 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 110.733100 391 5452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 110.736400 389 5433 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 110.697700 386 5419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 110.695200 387 5422 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 110.743000 387 5407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 110.788500 392 5402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 110.801100 390 5373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 110.821100 390 5353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 110.850300 386 5306 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 110.823400 373 5261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 110.812000 374 5247 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 110.806600 374 5210 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 110.783800 371 5210 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 110.783200 367 5159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 110.780100 367 5138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 110.763900 363 5091 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 110.758100 358 5048 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 110.700500 358 5033 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 110.737400 360 5018 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 110.721800 356 4982 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 110.703700 358 4963 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 110.676800 358 4940 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 110.657800 356 4910 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 110.670100 351 4896 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 110.691100 348 4863 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 110.630500 346 4844 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 110.675100 360 4845 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 110.683900 358 4818 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 110.599100 353 4789 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 110.616300 352 4773 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 110.592000 350 4750 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 110.614300 347 4740 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 110.613000 351 4735 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 110.612400 348 4708 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 110.613900 351 4707 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 110.613600 350 4690 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 110.611700 350 4680 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 110.588300 350 4681 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 110.585300 349 4663 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 110.569000 348 4637 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 110.593700 348 4620 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 110.603600 347 4606 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 110.582000 348 4600 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 110.553600 344 4579 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 110.562200 343 4554 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 110.563900 343 4533 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 110.648400 339 4502 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 110.612200 339 4480 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 110.568800 333 4435 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 110.491800 327 4385 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 110.441300 321 4347 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 110.417500 316 4313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 110.485600 315 4303 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 110.511500 312 4284 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 110.523200 309 4257 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 110.537200 308 4238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 110.530700 307 4214 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 110.540500 308 4193 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 110.516000 299 4165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 110.524000 298 4138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 110.501000 295 4123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 110.508300 294 4114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 110.527900 296 4116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 110.534100 295 4091 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 110.515000 299 4094 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 110.541000 299 4084 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 110.448800 298 4083 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 110.431800 298 4070 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 110.400900 297 4066 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 110.378700 297 4059 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 110.388900 295 4057 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 110.391000 297 4062 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 110.359200 297 4050 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 110.327800 296 4046 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 110.298400 297 4040 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 110.342400 302 4035 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 110.370300 306 4041 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 110.437500 302 4024 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 110.441400 307 4014 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 110.485900 308 3997 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 110.499300 308 3982 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 110.524800 308 3967 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 110.498500 305 3940 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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