Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1445 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 110.626000 324 5236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 110.632600 325 5245 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 110.605600 325 5244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 110.536900 325 5248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 110.538900 324 5247 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 110.511000 326 5256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 110.474800 325 5254 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 110.477800 325 5257 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 110.490900 327 5268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 110.479600 333 5311 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 110.484600 333 5307 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 110.449000 335 5315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 110.440500 333 5320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 110.452600 334 5323 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 110.430600 335 5341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 110.401900 334 5338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 110.377900 335 5346 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 110.376200 335 5344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 110.373100 336 5354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 110.404800 339 5366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 110.350100 339 5363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 110.409400 340 5372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 110.437300 341 5374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 110.357500 345 5381 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 110.363700 348 5388 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 110.402300 348 5384 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 110.400700 349 5396 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 110.387600 349 5403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 110.474400 349 5413 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 110.590700 356 5440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 110.566400 355 5435 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 110.588700 355 5440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 110.549500 356 5439 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 110.553500 357 5449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 110.536000 357 5448 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 110.456100 357 5453 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 110.550600 358 5452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 110.488100 359 5450 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 110.487900 359 5458 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 110.473000 358 5450 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 110.468300 358 5449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 110.419000 359 5456 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 110.429100 360 5460 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 110.424500 361 5470 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 110.386400 361 5465 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 110.268800 361 5463 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 110.185900 363 5478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 110.159100 364 5486 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 110.184300 368 5503 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 110.230000 368 5498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 110.290500 369 5500 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 110.571000 371 5500 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 110.642800 372 5489 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 110.674800 373 5499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 110.648600 370 5490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 110.660500 373 5482 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 110.638400 371 5483 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 110.633700 370 5480 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 110.631200 372 5490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 110.628600 371 5487 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 110.611700 370 5484 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 110.604300 370 5480 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 110.569900 370 5487 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 110.588300 370 5493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 110.582600 369 5488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 110.558400 368 5486 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 110.557200 369 5498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 110.573400 371 5507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 110.563800 370 5502 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 110.559100 370 5503 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 110.570300 370 5507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 110.574300 370 5506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 110.556700 370 5512 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 110.533800 370 5506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 110.565900 371 5505 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 110.578500 370 5503 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 110.575900 374 5503 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 110.577500 374 5511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 110.569900 374 5500 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 110.559400 375 5506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 110.551400 376 5508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 110.595500 380 5514 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 110.645200 381 5526 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 110.657800 380 5518 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 110.671000 381 5514 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 110.672300 382 5506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 110.634700 384 5515 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 110.635900 390 5528 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 110.629500 390 5520 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 110.631300 388 5519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 110.648400 388 5518 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 110.664300 389 5517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 110.714600 390 5518 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 110.717300 389 5500 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 110.693200 389 5501 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 110.727100 388 5495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 110.737300 389 5489 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 110.742000 388 5499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 110.780200 386 5488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 110.754500 386 5482 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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