Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 110.566400 355 5435 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 110.588700 355 5440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 110.549500 356 5439 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 110.553500 357 5449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 110.536000 357 5448 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 110.456100 357 5453 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 110.550600 358 5452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 110.488100 359 5450 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 110.487900 359 5458 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 110.473000 358 5450 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 110.468300 358 5449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 110.419000 359 5456 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 110.429100 360 5460 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 110.424500 361 5470 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 110.386400 361 5465 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 110.268800 361 5463 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 110.185900 363 5478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 110.159100 364 5486 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 110.184300 368 5503 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 110.230000 368 5498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 110.290500 369 5500 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 110.571000 371 5500 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 110.642800 372 5489 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 110.674800 373 5499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 110.648600 370 5490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 110.660500 373 5482 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 110.638400 371 5483 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 110.633700 370 5480 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 110.631200 372 5490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 110.628600 371 5487 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 110.611700 370 5484 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 110.604300 370 5480 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 110.569900 370 5487 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 110.588300 370 5493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 110.582600 369 5488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 110.558400 368 5486 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 110.557200 369 5498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 110.573400 371 5507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 110.563800 370 5502 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 110.559100 370 5503 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 110.570300 370 5507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 110.574300 370 5506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 110.556700 370 5512 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 110.533800 370 5506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 110.565900 371 5505 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 110.578500 370 5503 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 110.575900 374 5503 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 110.577500 374 5511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 110.569900 374 5500 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 110.559400 375 5506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 110.551400 376 5508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 110.595500 380 5514 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 110.645200 381 5526 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 110.657800 380 5518 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 110.671000 381 5514 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 110.672300 382 5506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 110.634700 384 5515 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 110.635900 390 5528 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 110.629500 390 5520 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 110.631300 388 5519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 110.648400 388 5518 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 110.664300 389 5517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 110.714600 390 5518 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 110.717300 389 5500 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 110.693200 389 5501 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 110.727100 388 5495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 110.737300 389 5489 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 110.742000 388 5499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 110.780200 386 5488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 110.754500 386 5482 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 110.737100 388 5483 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 110.672700 388 5490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 110.739000 389 5498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 110.736400 389 5490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 110.720900 389 5486 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 110.706400 389 5483 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 110.690900 390 5484 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 110.700200 391 5482 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 110.734000 390 5471 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 110.673600 390 5468 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 110.707200 390 5470 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 110.680500 391 5466 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 110.689100 391 5471 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 110.674100 389 5459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 110.713200 387 5450 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 110.708500 389 5450 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 110.729000 389 5446 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 110.733100 391 5452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 110.736400 389 5433 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 110.697700 386 5419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 110.695200 387 5422 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 110.743000 387 5407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 110.788500 392 5402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 110.801100 390 5373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 110.821100 390 5353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 110.850300 386 5306 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 110.823400 373 5261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 110.812000 374 5247 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 110.806600 374 5210 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 110.783800 371 5210 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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