Historial del Fondo

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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 1544.775300 141183 2751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1544.341900 141115 2747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1543.961600 140361 2746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1543.645200 140162 2747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1542.406400 139146 2739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1542.882200 139381 2739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1543.464600 139701 2737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1543.193800 139562 2732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1541.801000 139305 2731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1540.773800 138511 2723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1540.470700 138700 2721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1539.856000 139627 2727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1538.908800 138992 2725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1538.643900 137895 2712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1538.441600 138176 2710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1537.679000 138357 2704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1538.384000 138993 2705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1538.233400 139045 2703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1537.927900 137138 2695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1537.959400 137545 2695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1537.274000 138171 2697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1536.397400 139124 2693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1535.776600 139545 2691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1534.871300 139008 2687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1534.126200 140063 2688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1533.544100 139134 2677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1532.751300 140663 2681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1532.268100 140379 2676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1532.394200 140736 2679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1532.293100 141254 2672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1531.692400 141389 2666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1531.213700 142525 2666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1531.206000 141856 2659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1531.692200 143369 2657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1531.660100 141862 2647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1531.588300 141797 2646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1531.098300 142289 2648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1530.975000 141508 2638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1530.473900 142042 2639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1530.257400 141874 2638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1529.431300 141301 2628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1529.484900 142407 2626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1529.028100 142078 2619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1528.722200 142290 2617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1527.829800 143149 2618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1527.362300 143517 2622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1526.311900 144832 2626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1525.890000 144216 2619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1525.289700 144748 2619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1525.011500 144175 2615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1524.173200 144144 2620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1524.147500 143565 2612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1523.907800 143580 2612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1524.160500 143817 2612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1523.719800 143270 2611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1523.404800 145085 2616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1523.156900 144145 2616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1523.168000 144137 2616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1522.508700 144908 2623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1523.037200 145520 2626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1522.537100 147739 2640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1521.311300 147191 2633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1520.700200 147116 2628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1520.205400 146625 2619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1519.389300 147164 2617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1518.914600 145710 2600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1517.542900 145016 2589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1517.532200 144460 2590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1517.963800 142877 2594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1518.023800 142650 2590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1517.325200 141435 2573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1517.438500 140670 2561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1516.910300 140110 2555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1516.473700 140810 2547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1516.065500 139900 2543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1515.270200 139247 2543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1515.514900 139087 2538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1514.851800 139342 2540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1514.875700 137726 2534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1514.678600 138202 2544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1513.706500 138617 2579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1513.763600 137927 2573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1512.443500 137199 2573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1511.581600 137349 2572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1511.362500 135695 2564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1511.173500 136070 2562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1510.331600 135353 2553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1507.578100 135036 2555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1506.228800 134610 2546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1505.829000 135110 2551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1504.141100 135838 2563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1503.751200 134826 2554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1503.371000 134870 2551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1502.382200 134436 2551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1501.630700 134216 2548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1500.741700 135225 2552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1500.700500 134480 2541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1500.814800 133526 2533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1500.662100 133277 2528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1500.339800 132613 2520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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