Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1523.037200 145520 2626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1522.537100 147739 2640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1521.311300 147191 2633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1520.700200 147116 2628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1520.205400 146625 2619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1519.389300 147164 2617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1518.914600 145710 2600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1517.542900 145016 2589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1517.532200 144460 2590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1517.963800 142877 2594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1518.023800 142650 2590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1517.325200 141435 2573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1517.438500 140670 2561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1516.910300 140110 2555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1516.473700 140810 2547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1516.065500 139900 2543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1515.270200 139247 2543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1515.514900 139087 2538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1514.851800 139342 2540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1514.875700 137726 2534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1514.678600 138202 2544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1513.706500 138617 2579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1513.763600 137927 2573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1512.443500 137199 2573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1511.581600 137349 2572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1511.362500 135695 2564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1511.173500 136070 2562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1510.331600 135353 2553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1507.578100 135036 2555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1506.228800 134610 2546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1505.829000 135110 2551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1504.141100 135838 2563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1503.751200 134826 2554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1503.371000 134870 2551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1502.382200 134436 2551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1501.630700 134216 2548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1500.741700 135225 2552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1500.700500 134480 2541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1500.814800 133526 2533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1500.662100 133277 2528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1500.339800 132613 2520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1499.275000 133318 2520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1499.031200 132609 2511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1498.474000 131221 2505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1498.189000 130481 2498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1497.701300 128920 2483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1498.276000 128992 2473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1498.232600 128413 2465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1497.836200 127775 2455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1497.701400 126217 2443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1496.575200 126130 2444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1496.120400 121592 2425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1495.797400 121268 2426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1495.482700 120646 2424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1493.955800 121022 2433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1493.824200 120549 2427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1493.457100 119908 2407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1491.476500 119465 2400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1491.411500 119567 2391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1490.411800 120138 2398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1489.767300 118634 2391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1488.434200 118998 2399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1488.044500 118532 2391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1487.146900 118342 2388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1485.975000 119309 2397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1484.820000 118239 2387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1484.363100 117820 2380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1483.863000 117370 2375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1482.944800 117731 2379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1482.420800 117104 2375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1482.345600 116692 2375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1482.045700 117449 2378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1481.511900 117875 2378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1480.554800 117937 2392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1480.451600 117514 2385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1480.777600 117536 2385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1479.987900 117294 2387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1478.974000 118345 2390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1478.398800 122968 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1478.208300 122538 2399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1477.747100 121753 2400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1477.305200 121717 2397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1476.646400 122506 2402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1476.123100 123079 2410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1475.897400 122692 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1475.117900 122433 2400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1475.407100 122341 2401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1475.317900 122556 2397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1474.660100 124211 2401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1474.278600 121174 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1472.902000 121989 2406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1472.333300 121641 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1471.007200 122570 2418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1470.921000 122492 2415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1470.665800 122749 2416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1470.660000 122835 2418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1470.244300 122716 2420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1470.575900 122203 2417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1471.033700 122265 2415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1470.854700 122168 2417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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