Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1665.781700 93764 2381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1664.655400 94328 2389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1664.715800 94265 2389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1664.932500 96512 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1664.800700 95872 2398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1664.213300 96516 2410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1663.594900 97057 2419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1664.063200 96958 2419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1664.514000 98212 2433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1663.984400 98387 2441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1663.453000 99335 2449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1663.569600 99246 2448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1663.562300 99935 2452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1663.271600 99980 2457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1663.479500 100333 2460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1662.709500 100919 2469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1662.482900 100772 2467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1661.961400 101494 2471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1661.731500 102229 2477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1661.708300 102559 2482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1661.028900 104032 2497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1660.909400 103995 2496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1660.649600 104027 2501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1660.381700 104031 2504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1659.592900 104098 2505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1658.963100 103665 2505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1658.623000 104386 2513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1658.149800 105165 2519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1657.545300 105612 2544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1657.931900 105562 2525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1657.500300 105988 2524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1657.186400 106649 2531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1656.915600 108120 2555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1656.695000 107488 2554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1656.752200 107500 2557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1656.486800 108332 2570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1656.105700 108726 2574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1656.221400 110145 2584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1656.024300 109957 2583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1655.820100 110744 2589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1655.814800 111486 2593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1655.885400 110901 2598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1655.326600 111686 2607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1655.569500 111204 2603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1655.320100 111849 2608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1655.343600 112312 2615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1655.532300 112284 2615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1655.494400 112740 2626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1655.365800 112452 2624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1655.213900 112039 2626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1655.256900 112208 2636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1655.346500 112232 2645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1654.362400 112850 2660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1654.287200 112700 2656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1653.551900 112052 2650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1653.232800 114702 2664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1652.663600 113825 2667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1652.479800 112689 2666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1652.330700 112830 2668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1652.678700 114783 2675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1652.873300 114540 2672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1652.651300 114847 2676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1652.512600 115459 2677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1652.052600 116156 2683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1651.790000 117077 2703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1651.409800 117243 2712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1651.388300 117915 2716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1651.220600 118322 2723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1651.342500 118244 2721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1651.360200 119419 2721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1651.042600 120044 2730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1650.895800 120149 2734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1650.678700 120298 2739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1650.789000 119896 2737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1650.714900 119853 2745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1650.795800 119512 2743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1651.049400 120383 2754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1650.700400 121095 2764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1650.534900 120415 2758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1650.621000 121080 2760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1650.605800 121788 2764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1650.613900 121868 2767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1650.138100 122705 2781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1649.840100 122527 2775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1650.177300 123822 2786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1650.534200 124285 2787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1650.712300 124799 2795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1650.402500 124982 2804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1650.350900 124891 2801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1650.004600 125179 2801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1649.813100 126394 2808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1649.338100 126409 2806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1648.688900 126658 2815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1648.506200 126480 2813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1648.547900 126979 2816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1648.478200 127425 2821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1647.960200 128223 2827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1647.886400 127701 2823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1647.751000 128279 2829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1647.703200 128020 2829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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