Historial del Fondo

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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 1639.365700 139752 2928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1638.342500 139334 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1638.320800 138524 2924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1638.316500 138145 2924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1638.159400 138575 2927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1637.537800 139263 2921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1637.265300 139685 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1636.837700 140156 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1635.608800 142165 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1634.352200 141977 2931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1634.029400 142459 2936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1633.994000 144667 2942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1633.995500 144127 2942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1633.650400 145592 2958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1633.270700 145138 2954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1632.391400 144857 2957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1631.664100 144265 2955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1631.057200 142621 2958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1630.626200 144792 2962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1630.472000 144564 2957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1630.135700 145034 2960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1630.158500 145431 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1629.629700 146138 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1629.038300 146945 2958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1629.013000 145968 2954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1628.914700 147323 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1628.865600 145774 2962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1628.853000 145611 2968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1628.761400 144832 2963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1629.014100 143737 2957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1629.039500 142829 2948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1629.238300 140748 2945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1629.523200 141992 2949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1629.535600 141760 2943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1629.485900 143123 2947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1629.294000 142497 2947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1629.328500 142775 2950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1628.820200 143385 2954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1629.047900 142982 2949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1628.898700 143713 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1628.650100 144995 2956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1628.421100 146163 2962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1627.943400 147747 2985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1627.725000 147033 2977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1627.672200 145264 2969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1627.663800 144695 2958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1627.445500 144300 3070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1627.388600 143220 3056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1627.012400 143244 3049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1626.934300 142852 3042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1627.184400 142493 3038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1625.803400 143318 3052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1625.892000 143059 3048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1625.654700 143316 3045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1625.354000 142248 3034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1625.215400 141522 3031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1624.729500 141132 3030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1624.355100 139723 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1624.233500 139786 3002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1624.125500 137921 2998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1624.246300 136958 2986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1623.891000 139667 2982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1623.472800 136011 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1623.281300 136707 2957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1623.284900 135854 2829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1622.879100 135935 2832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1622.495000 134839 2825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1622.386500 134942 2820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1622.213000 131438 2819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1622.171400 130890 2824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1621.732700 131450 2820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1621.660200 130671 2815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1621.688400 130926 2810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1621.662000 131327 2801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1621.395300 131878 2806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1621.081900 132978 2807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1620.774800 132676 2808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1620.553500 132168 2801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1620.243400 131953 2798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1619.552600 132321 2801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1619.335800 131862 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1619.062200 131321 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1618.911800 131102 2792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1618.910900 130859 2786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1618.157000 131193 2795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1617.841800 130804 2792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1617.955200 131118 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1617.957800 131325 2790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1617.197800 132280 2789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1617.249600 131768 2784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1616.828800 130685 2775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1616.731400 130479 2767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1616.571700 130472 2766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1616.140700 129975 2767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1614.706600 129735 2764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1614.061700 131350 2757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1613.418900 131496 2749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1612.844800 130983 2746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1611.876000 130986 2748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1611.242300 130545 2742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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