Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 1610.540600 129791 2740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1609.939400 130172 2742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1609.800600 129601 2740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1609.476600 129631 2743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1609.251600 129326 2737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1608.870900 128543 2736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1608.678100 128538 2739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1608.644400 128923 2735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1608.498100 128421 2733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1608.388000 128154 2728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1608.547700 128071 2727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1608.696500 127453 2719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1608.326400 127353 2714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1607.412300 128180 2722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1607.176600 128007 2719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1607.216400 128356 2723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1607.098500 129045 2725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1606.560200 129302 2725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1605.591500 132016 2735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1604.938700 131798 2732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1604.731800 129339 2737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1604.397000 129511 2739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1603.957700 129620 2741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1603.508400 129940 2745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1603.502000 128542 2743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1603.165100 128590 2741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1603.004800 128798 2745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1602.761600 128867 2751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1601.674900 129320 2760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1601.137500 128085 2757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1600.893300 128351 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1601.193600 129043 2763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1600.583300 130861 2768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1599.851900 131723 2775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1599.638800 131639 2773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1599.022900 132322 2776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1598.448300 133206 2785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1598.279700 134014 2790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1597.942000 135913 2800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1597.101900 135367 2797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1596.823100 135819 2799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1597.302500 136344 2805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1597.680500 137492 2815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1597.445500 138393 2818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1597.615200 137840 2813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1597.563300 137968 2810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1597.304100 138257 2814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1597.054800 138523 2820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1596.698300 138556 2826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1596.772900 137992 2819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1596.174500 138712 2825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1595.497200 138747 2826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1595.172300 139189 2832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1594.734800 139642 2830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1594.666500 138754 2818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1594.305300 136974 2807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1594.517000 137283 2808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1594.225300 138672 2815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1593.541800 139650 2826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1592.901500 139155 2823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1591.963400 139971 2833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1591.837600 139960 2833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1590.946000 138553 2827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1590.643600 137654 2824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1590.512300 138229 2808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1590.543300 137723 2799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1590.235100 138608 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1590.070100 137563 2789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1590.067600 137167 2787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1589.575900 136759 2785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1589.681600 137173 2789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1589.111900 137756 2795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1588.878300 132674 2789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1589.252400 132391 2781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1589.381400 132297 2778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1589.226500 132855 2777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1588.463200 132397 2783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1588.064200 132013 2779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1587.504300 131643 2781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1587.141600 132052 2790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1586.930900 131669 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1586.446900 132388 2796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1586.053000 131622 2787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1586.210700 132353 2788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1586.161400 132767 2792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1585.969400 132885 2792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1585.044800 132938 2789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1584.617000 132726 2785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1583.991600 134953 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1583.674000 134989 2794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1583.732500 134352 2789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1582.961100 134406 2796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1582.869400 133837 2788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1582.517300 134171 2789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1581.958400 133598 2784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1581.727500 133427 2781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1580.623800 134075 2826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1578.896000 133460 2824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1578.466400 132863 2825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1578.222300 132594 2821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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