Historial del Fondo

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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 1499.275000 133318 2520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1499.031200 132609 2511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1498.474000 131221 2505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1498.189000 130481 2498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1497.701300 128920 2483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1498.276000 128992 2473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1498.232600 128413 2465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1497.836200 127775 2455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1497.701400 126217 2443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1496.575200 126130 2444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1496.120400 121592 2425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1495.797400 121268 2426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1495.482700 120646 2424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1493.955800 121022 2433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1493.824200 120549 2427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1493.457100 119908 2407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1491.476500 119465 2400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1491.411500 119567 2391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1490.411800 120138 2398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1489.767300 118634 2391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1488.434200 118998 2399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1488.044500 118532 2391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1487.146900 118342 2388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1485.975000 119309 2397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1484.820000 118239 2387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1484.363100 117820 2380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1483.863000 117370 2375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1482.944800 117731 2379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1482.420800 117104 2375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1482.345600 116692 2375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1482.045700 117449 2378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1481.511900 117875 2378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1480.554800 117937 2392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1480.451600 117514 2385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1480.777600 117536 2385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1479.987900 117294 2387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1478.974000 118345 2390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1478.398800 122968 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1478.208300 122538 2399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1477.747100 121753 2400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1477.305200 121717 2397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1476.646400 122506 2402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1476.123100 123079 2410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1475.897400 122692 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1475.117900 122433 2400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1475.407100 122341 2401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1475.317900 122556 2397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1474.660100 124211 2401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1474.278600 121174 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1472.902000 121989 2406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1472.333300 121641 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1471.007200 122570 2418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1470.921000 122492 2415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1470.665800 122749 2416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1470.660000 122835 2418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1470.244300 122716 2420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1470.575900 122203 2417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1471.033700 122265 2415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1470.854700 122168 2417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1471.299100 122715 2420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1470.642600 122731 2424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1470.211200 121852 2416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1470.381300 122042 2421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1469.761100 121813 2425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1467.800200 122303 2436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1466.548100 121473 2431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1466.110900 121621 2431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1466.267000 122551 2444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1465.548200 123688 2464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1465.308800 125837 2500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1465.405600 125336 2498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1465.873000 124631 2497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1465.647400 125202 2499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1465.990100 125396 2499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1465.565900 126490 2506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1465.490300 125317 2495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1465.656400 125667 2499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1464.791600 125343 2501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1464.675500 125027 2498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1464.501900 124495 2502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1464.403300 124410 2498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1464.181800 123109 2461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1463.673600 121783 2462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1464.134500 120322 2444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1463.743500 123011 2441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1463.320700 122993 2439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1462.284400 123475 2443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1461.492700 124239 2477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1461.019200 123908 2473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1460.652200 123785 2475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1460.063300 123652 2474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1459.782100 124317 2479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1459.122900 124363 2473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1458.918300 123857 2465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1458.790700 123521 2459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1458.000900 122806 2455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1458.286700 122985 2450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1457.544300 124563 2451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1456.255400 124014 2447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1456.827600 123507 2443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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