Historial del Fondo

MID TERM

RUN: 8881-1 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 1456.143300 124798 2444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1455.321200 124195 2440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1455.182000 122594 2426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1455.087500 121712 2421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1454.582500 119488 2410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1454.336900 118645 2411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1454.459800 117543 2404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1454.559200 112571 2356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1454.047400 110498 2343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1453.821500 108554 2328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1453.730000 105392 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1449.956300 105135 2310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1447.967800 103078 2291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1446.910500 101969 2276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1447.098400 100612 2261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1446.490200 99326 2243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1445.709200 98075 2221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1445.551700 96598 2205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1445.265700 95527 2190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1444.851800 94700 2177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1444.764100 93666 2171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1442.985000 92928 2160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1443.184900 91075 2147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1441.446400 90821 2144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1441.623200 92290 2134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1441.488700 92165 2115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1440.957800 90159 2103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1440.014000 88619 2082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1439.711600 88392 2074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1439.907200 85287 2058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1439.558600 84608 2051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1438.274100 84323 2045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1437.432700 83423 2036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1437.152800 82496 2001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1436.953300 81934 1984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1435.309400 81832 1968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1434.764200 78199 1934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1433.422400 77871 1937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1431.759100 77077 1927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1430.485700 76643 1924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1429.330200 76094 1916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1428.556500 76880 1910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1428.225500 76212 1904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1427.413500 75227 1902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1426.538600 73740 1899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1425.368300 72047 1887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1425.740600 71818 1885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1424.837800 71401 1875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1424.920700 72267 1864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1423.701100 78914 1926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1422.669100 78176 1919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1421.701400 78364 1918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1421.082900 76870 1913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1420.784200 76145 1916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1419.466200 76120 1927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1419.379100 75428 1915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1419.265400 74042 1913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1418.500200 74018 1913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1418.468500 73522 1918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1417.520600 73911 1914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1417.697500 73175 1905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1417.430300 72834 1899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1417.407100 73158 1900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1417.224900 74130 1900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1416.854500 73874 1901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1416.463300 72682 1891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1416.540300 72514 1887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1415.910300 72142 1891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1415.948300 71809 1879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1415.107500 71489 1878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1415.444500 70335 1864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1415.530800 70895 1863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1414.654000 71029 1863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1413.626800 70781 1860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1413.259200 70733 1856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1412.691100 71545 1865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1412.886200 71464 1866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1412.683200 71311 1869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1412.136800 72316 1864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1412.411800 71405 1853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1412.776700 71601 1854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1413.156900 72230 1856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1413.480500 72381 1852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1412.887800 72518 1851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1412.457400 72396 1846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1412.563500 73293 1847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1412.572400 73533 1849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1412.587600 73677 1885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1412.235100 74206 1893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1410.742900 73665 1891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1411.447100 72992 1882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1411.487700 72836 1879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1409.791500 72868 1880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1409.410900 71470 1873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1408.272200 70958 1851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1408.407900 71694 1845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1407.242200 72134 1855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1407.043100 71218 1854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1406.360000 70864 1846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1405.803600 70780 1842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 601 - 700 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades