Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 1405.790700 70298 1837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1405.490800 69543 1829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1404.498400 69822 1826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1404.050500 69364 1816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1404.040400 68246 1798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1403.264800 68538 1794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1402.958200 67743 1792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1401.087000 67237 1793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1400.885900 67139 1789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1400.966800 66561 1756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1401.518800 66090 1745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1400.857600 66029 1744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1400.290100 66490 1749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1400.092300 66413 1748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1399.701900 66203 1750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1399.741000 66523 1753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1399.514700 66487 1755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1398.098000 67294 1758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1397.495300 67041 1752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1396.955000 67479 1751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1396.834000 68379 1755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1396.672300 68560 1759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1395.645700 68496 1763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1394.923200 68154 1758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1394.871400 68201 1758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1394.646900 67310 1761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1394.320500 67336 1761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1393.403300 67776 1762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1393.475700 67533 1759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1393.424000 67494 1758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1392.740800 68248 1760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1392.586300 68694 1749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1392.004200 69501 1746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1391.790600 69167 1744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1391.592900 68537 1741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1391.132500 66046 1733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1391.179800 66238 1725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1390.173000 66019 1730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1389.774800 65653 1727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1389.669700 66200 1722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1389.411300 65889 1718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1389.640500 65980 1719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1388.532600 65867 1720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1387.892200 65601 1712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1387.924200 65555 1712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1387.325700 65712 1709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1387.217000 66064 1713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1385.891100 65925 1704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1385.423300 65332 1693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1384.446900 65616 1689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1383.372500 65925 1686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1383.350700 69552 1713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1381.701900 69543 1714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1381.151400 68841 1701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1379.992100 68419 1702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1378.951200 69353 1702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1377.479600 70602 1711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1376.806800 69696 1695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1376.545800 66440 1689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1376.115100 67837 1683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1375.663500 68366 1683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1374.776300 69089 1688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1374.811200 68953 1683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1374.954600 69203 1683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1375.337200 69143 1683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1375.315600 69788 1686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1374.495600 69957 1683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1373.944900 69531 1678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1373.729900 71447 1678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1373.888200 71711 1674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1373.318200 71892 1678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1373.001600 73325 1682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1371.891100 73739 1685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1370.662100 72889 1672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1370.625600 72991 1674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1369.597300 73005 1663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1369.223300 71999 1642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1368.230900 71946 1634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1368.678100 69766 1598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1368.624200 70916 1572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1368.320800 70232 1559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1368.372700 68797 1537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1368.951700 68415 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1368.812500 66960 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1368.399200 66113 1508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1367.194000 64907 1494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1367.236900 59864 1464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1366.705300 58393 1446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1365.482800 56410 1423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1364.548000 55516 1430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1363.087100 54493 1433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1362.752300 53445 1415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1360.365100 50982 1389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1358.972800 49309 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1358.557900 50085 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1356.897500 50810 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1356.003300 50389 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1355.554600 50158 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1353.137500 50970 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1352.310300 49517 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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