Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 1328.456500 11400 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1328.275900 11223 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1328.024500 11239 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1328.233500 11260 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1328.121800 11288 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1327.378700 11349 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1326.445500 11338 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1326.202400 11334 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1327.163800 11366 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1327.274000 11369 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1325.510200 11394 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1325.459300 11394 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1325.388500 10948 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1324.156800 10949 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1323.477300 11052 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1321.971200 10994 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1321.767200 10992 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1321.090800 10982 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1320.754400 10995 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1319.928800 11084 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1318.928700 11539 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1318.623800 11532 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1318.303900 11676 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1318.466400 11675 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1316.668700 11700 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1316.377800 11694 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1315.892500 11702 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1314.933500 11700 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1313.379800 11678 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1312.991600 11619 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1312.315500 11537 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1311.292400 11553 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1311.097400 11519 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1310.356300 11533 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1310.116800 11278 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1309.704800 11366 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1310.466300 11479 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1310.811600 11474 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1310.623100 11536 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1309.821100 11505 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1309.569600 11352 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1309.267600 11530 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1308.527800 11522 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1307.839800 11533 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1307.424700 11528 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1307.152100 11690 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1306.675800 11656 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1306.498000 11680 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1305.530100 11689 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1304.787800 11577 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1303.979000 12131 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1303.997900 12105 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1303.180000 12089 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1300.870500 12334 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1300.471600 12112 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1301.198500 12259 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1300.570400 12155 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1301.090100 12115 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1300.199800 12347 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1300.014800 12341 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1300.768000 12412 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1301.544600 12361 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1301.156200 12314 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1301.270200 12376 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1300.337700 12331 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1300.409000 12420 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1300.475900 12365 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1301.148400 12416 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1299.324200 12352 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1299.236700 12324 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1299.220100 12344 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1298.678700 12299 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1297.898700 12321 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1296.152700 12178 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1295.895100 12077 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1294.016800 11718 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1293.615700 11390 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1291.342200 11591 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1289.318100 11571 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1288.687100 11424 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1288.256600 11334 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1287.941700 11292 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1286.057700 11280 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1285.779600 10533 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1285.834900 9896 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1284.717500 9662 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1285.042000 9857 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1284.317700 9919 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1283.865300 9913 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1283.049000 9973 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1282.475900 9970 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1281.860200 10047 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1281.234300 10025 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1280.881900 10021 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1281.503300 10053 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1281.518600 10073 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1282.333300 10066 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1281.714600 10068 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1282.161300 10066 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1282.139400 10087 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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