Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1656.024300 109957 2583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1655.820100 110744 2589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1655.814800 111486 2593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1655.885400 110901 2598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1655.326600 111686 2607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1655.569500 111204 2603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1655.320100 111849 2608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1655.343600 112312 2615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1655.532300 112284 2615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1655.494400 112740 2626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1655.365800 112452 2624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1655.213900 112039 2626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1655.256900 112208 2636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1655.346500 112232 2645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1654.362400 112850 2660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1654.287200 112700 2656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1653.551900 112052 2650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1653.232800 114702 2664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1652.663600 113825 2667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1652.479800 112689 2666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1652.330700 112830 2668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1652.678700 114783 2675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1652.873300 114540 2672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1652.651300 114847 2676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1652.512600 115459 2677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1652.052600 116156 2683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1651.790000 117077 2703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1651.409800 117243 2712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1651.388300 117915 2716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1651.220600 118322 2723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1651.342500 118244 2721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1651.360200 119419 2721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1651.042600 120044 2730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1650.895800 120149 2734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1650.678700 120298 2739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1650.789000 119896 2737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1650.714900 119853 2745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1650.795800 119512 2743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1651.049400 120383 2754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1650.700400 121095 2764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1650.534900 120415 2758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1650.621000 121080 2760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1650.605800 121788 2764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1650.613900 121868 2767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1650.138100 122705 2781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1649.840100 122527 2775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1650.177300 123822 2786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1650.534200 124285 2787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1650.712300 124799 2795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1650.402500 124982 2804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1650.350900 124891 2801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1650.004600 125179 2801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1649.813100 126394 2808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1649.338100 126409 2806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1648.688900 126658 2815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1648.506200 126480 2813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1648.547900 126979 2816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1648.478200 127425 2821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1647.960200 128223 2827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1647.886400 127701 2823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1647.751000 128279 2829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1647.703200 128020 2829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1647.488500 128606 2828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1647.231100 129867 2833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1646.963800 129731 2832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1646.619700 130068 2833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1646.587500 130986 2837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1646.248300 131263 2839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1645.760700 132403 2853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1645.289600 131805 2848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1645.299000 132490 2855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1645.101200 134393 2860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1644.748500 134713 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1644.495500 135263 2870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1644.646700 135167 2868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1644.657600 136378 2881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1644.533200 136800 2889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1643.885300 137472 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1643.543300 138131 2906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1643.367400 137831 2903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1643.473400 138138 2909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1643.482800 138769 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1643.341900 138831 2921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1642.365200 139210 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1642.125000 138568 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1641.965300 138473 2918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1641.536500 139107 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1641.644800 138652 2910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1641.406300 139146 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1641.677600 138886 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1641.322500 139255 2919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1640.885300 140399 2918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1640.630100 140224 2915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1640.315500 140201 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1640.007600 140477 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1639.948500 140108 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1639.168500 140324 2930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1639.298300 139808 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1639.455700 139811 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1639.001900 140055 2927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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