Historial del Fondo

MID TERM

RUN: 8881-1 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 1578.090300 132342 2824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1577.262000 131767 2826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1577.027000 131030 2822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1577.345900 130960 2818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1577.443800 131625 2821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1577.185800 131233 2818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1577.082100 135242 2824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1577.660100 135142 2819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1578.171400 134563 2812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1578.183800 134559 2807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1577.438900 133727 2800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1576.989500 133410 2800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1576.065300 132946 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1575.983900 133232 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1575.420600 134446 2803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1575.495000 133911 2801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1575.669900 132237 2794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1576.684300 129765 2751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1576.544500 129997 2754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1575.918200 129558 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1576.320800 129050 2752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1577.048900 128985 2754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1576.578900 128602 2750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1576.510500 128934 2753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1576.191800 130032 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1575.853600 129866 2757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1575.313400 130116 2763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1575.078600 129552 2761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1575.002900 129460 2760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1573.771000 130097 2763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1573.532900 129165 2760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1573.289000 128362 2756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1573.315100 127512 2744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1573.291800 127635 2740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1572.759600 128778 2740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1571.945100 128936 2743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1570.546500 129849 2740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1569.875400 129427 2732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1569.519100 129175 2731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1567.966100 128447 2729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1567.527800 128245 2726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1567.056100 128949 2727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1566.628300 128583 2720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1566.654000 128679 2719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1566.526400 128429 2719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1566.141400 128736 2724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1565.707600 130780 2731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1565.587600 130601 2730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1565.405400 130965 2730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1565.365700 131752 2731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1564.616400 131821 2730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1563.523800 132930 2738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1563.334600 133146 2738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1562.562900 132745 2728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1561.677800 132502 2728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1560.856600 133897 2733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1560.412900 133727 2729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1560.388800 135506 2753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1560.278200 136619 2751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1560.112500 137480 2756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1559.628500 138506 2772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1558.764500 138170 2768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1558.382600 138230 2766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1557.980600 139315 2772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1557.818800 141057 2778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1557.623200 142956 2787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1557.638400 142298 2784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1557.278400 143010 2786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1556.418800 142787 2783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1556.156000 142944 2800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1555.412300 143889 2812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1555.069200 143582 2808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1554.062100 143314 2807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1553.274500 144066 2818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1553.007700 143698 2816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1553.156100 142114 2805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1552.626700 141629 2807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1552.984500 140823 2797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1552.421900 140205 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1550.650500 140245 2761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1551.302700 139849 2756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1551.874600 140289 2757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1551.085900 140152 2760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1550.748700 140374 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1549.849800 141805 2768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1549.844200 141441 2764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1550.156700 141951 2762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1550.555000 142594 2769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1549.698700 142404 2764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1549.441100 144123 2767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1548.918500 143551 2760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1548.779900 142673 2752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1548.090800 142565 2753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1547.470900 142510 2753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1547.540200 141102 2747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1547.278000 141134 2748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1546.881300 141195 2747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1546.494200 141466 2750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1545.045600 141987 2757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1544.945300 141529 2756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 301 - 400 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades