Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 2057.596200 15258 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 2055.438200 15247 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2050.157800 15213 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2047.999100 15197 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2041.713800 15188 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2036.035900 15152 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2013.817900 15001 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2005.527200 14947 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2001.513000 14922 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2006.421200 14959 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2009.539600 14991 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2011.291700 15008 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2018.714600 15181 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2014.454700 15149 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2016.810500 15166 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2021.219400 15200 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2015.849800 15159 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2021.502900 15207 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2028.261700 15257 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2039.780300 15344 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2039.145700 15339 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2035.440300 15311 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2043.973100 15376 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2038.272600 15333 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2034.510000 15411 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2023.289000 15324 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2021.143500 15308 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2024.208500 15331 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2016.218300 15276 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2012.106400 15244 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2013.270700 15261 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2018.975100 15304 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2018.959600 15337 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2000.674200 15223 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1991.268500 15181 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2004.741100 15284 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2013.852400 15357 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2009.878900 15327 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2009.600500 15327 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2009.722100 15328 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2008.477900 15257 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2012.754200 15289 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 2020.222600 15346 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2020.713400 15356 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2026.844200 15408 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2033.825900 15456 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2035.244300 16008 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2031.027800 15997 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2021.712700 15923 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2026.111700 15958 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2027.474800 15985 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2036.243100 16066 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2038.088300 16086 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2016.968100 15935 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2009.220300 15874 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2013.810900 15935 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2016.404200 15956 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2009.140800 15819 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2000.452500 15763 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1984.382900 15636 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1991.662600 15696 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1994.807600 15734 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1997.664800 15759 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1986.190500 15669 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1978.184500 15605 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1970.387700 15544 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1966.045000 15510 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1955.959900 15430 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1948.534700 15381 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1941.896800 15330 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1946.238400 15376 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1949.567300 15708 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1953.181700 15737 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1947.611600 15888 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1943.852600 15857 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1941.331300 15836 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1937.317700 15847 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1947.275700 15933 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1948.763300 16005 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1952.882700 16085 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1945.730500 16038 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1942.669100 16012 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1945.337000 16150 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1943.401800 16141 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1944.279000 16149 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1942.444700 16146 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1916.726300 16217 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1917.200400 16221 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1919.621600 16263 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1927.187700 16349 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1922.667700 16581 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1920.309900 16711 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1916.901500 16714 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1916.556600 16832 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1912.702400 16798 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1912.143400 16905 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1912.005200 16903 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1915.543900 16827 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1920.774300 16874 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1917.313400 16940 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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