Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 2149.668700 13867 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2148.615100 13842 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 2155.176100 13884 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2148.880000 13844 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2134.634700 14057 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2123.409200 14053 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2114.826000 14053 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2119.545100 14086 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2123.824700 14125 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2127.509500 14149 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2137.160500 14214 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2135.148100 14213 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2143.713000 14443 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2125.338700 14320 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2110.182400 14219 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2099.806200 14234 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2096.840600 14214 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2104.751400 14332 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2101.329000 14440 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2094.111000 14393 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2087.734100 14339 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2082.937200 14306 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 2079.704600 14289 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2065.040100 14237 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2064.301500 14234 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2061.720200 14216 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2049.575400 14137 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2049.960400 14225 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2052.207800 14248 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2048.522800 14223 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2048.286200 14223 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2046.384100 14459 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2049.695000 14491 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2047.377200 14475 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2048.664900 14484 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2046.041700 14465 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2051.471000 14635 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2051.035100 14632 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2043.380900 14577 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2052.837300 14645 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2061.573200 14794 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2061.791600 14795 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2052.600700 14794 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2035.930100 14674 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2030.491800 14668 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2019.553600 14625 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2012.292800 14570 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2009.792500 14564 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1995.853500 14468 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1983.152800 14379 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1990.227700 14581 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2007.156100 14706 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2006.336100 14701 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2014.770700 14762 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2017.468600 14782 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2026.647300 14928 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2032.078400 15068 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2038.630000 15117 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 2057.596200 15258 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 2055.438200 15247 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2050.157800 15213 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2047.999100 15197 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2041.713800 15188 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2036.035900 15152 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2013.817900 15001 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2005.527200 14947 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2001.513000 14922 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2006.421200 14959 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2009.539600 14991 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2011.291700 15008 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2018.714600 15181 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2014.454700 15149 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2016.810500 15166 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2021.219400 15200 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2015.849800 15159 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2021.502900 15207 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2028.261700 15257 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2039.780300 15344 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2039.145700 15339 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2035.440300 15311 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2043.973100 15376 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2038.272600 15333 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2034.510000 15411 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2023.289000 15324 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2021.143500 15308 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2024.208500 15331 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2016.218300 15276 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2012.106400 15244 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2013.270700 15261 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2018.975100 15304 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2018.959600 15337 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2000.674200 15223 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1991.268500 15181 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2004.741100 15284 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2013.852400 15357 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2009.878900 15327 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2009.600500 15327 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2009.722100 15328 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2008.477900 15257 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2012.754200 15289 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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