Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 2594.637900 14658 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2592.017700 14641 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2597.233700 14663 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 2603.717900 14700 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 2602.595700 14689 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 2595.271300 14637 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 2596.814000 14650 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 2591.366700 14619 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 2577.074700 14549 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 2560.471500 14455 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 2578.667700 14577 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 2590.226500 14548 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 2594.960500 14559 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 2602.892400 14604 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 2604.903100 14592 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 2599.036400 14499 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 2596.399800 14465 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 2598.437900 14678 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 2594.235300 14618 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 2586.567500 14575 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 2579.693600 14270 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 2585.258600 14272 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 2591.014100 14308 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 2590.977000 14170 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 2579.967200 14084 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 2578.816100 14078 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 2580.713300 14103 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 2574.652700 14034 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 2581.340900 14070 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 2573.876600 14030 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 2575.544100 14036 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 2578.515700 14052 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 2575.128900 14033 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 2574.472100 13919 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 2563.936400 13787 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 2565.397300 13748 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 2563.169600 13732 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 2558.221300 13706 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 2565.061900 13714 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 2561.294800 13694 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 2555.376900 13661 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 2554.660500 13744 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2544.991600 13692 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2542.947400 13655 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2544.108800 13661 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2554.796200 13717 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2538.076000 13601 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2538.963400 13643 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2538.547400 13625 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2533.343500 13595 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2531.309700 13573 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2526.733500 13540 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2507.979900 13438 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2503.302200 13414 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2496.911800 13378 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2514.003700 13424 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2518.427100 13447 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2510.894300 13382 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2508.412500 13349 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2503.891400 13319 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2493.061100 13253 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2490.806200 13241 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2485.323900 13230 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2486.712800 13241 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2490.878000 13267 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2498.390300 13306 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2489.678700 13127 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2496.856100 13167 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2484.392200 13087 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2485.487400 13093 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 2483.374800 13082 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2476.763700 13043 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2467.219200 12982 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2464.505500 12968 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2458.817400 12938 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2453.857600 12911 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2449.706200 12893 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 2458.192800 13018 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 2455.821300 13027 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 2445.350400 12972 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 2444.976100 12967 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 2446.355400 12974 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 2448.528300 12985 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 2444.714800 12970 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 2442.390800 12957 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 2437.725100 12933 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 2439.885300 12920 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 2439.569800 12898 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 2439.451300 12901 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 2444.128300 12914 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 2441.952700 12893 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 2437.010500 12857 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 2431.971000 13075 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 2425.773600 13030 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 2431.961800 13063 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 2432.541900 13066 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 2427.331200 12939 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 2425.502800 12941 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 2425.061000 12939 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 2427.964100 12858 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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