Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 2616.538700 20021 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2611.536600 19880 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2618.964400 19767 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2632.182200 19832 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2630.307400 19818 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2624.847600 19828 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2622.814300 19793 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2627.372800 19804 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2627.343000 19231 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2634.018700 19040 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2630.071900 18717 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2629.095100 18615 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2634.967100 18649 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2632.288800 18611 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2609.533200 18454 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2620.061600 18434 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2626.638800 18502 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2619.084900 18353 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2615.622400 18334 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2613.812500 18304 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2611.574600 18160 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2605.824500 18090 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2599.143400 18011 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 2594.665200 16015 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 2600.752800 16051 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 2607.709300 16099 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 2625.408600 16200 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 2622.254900 15458 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 2620.949000 15449 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 2618.090100 15560 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2614.776500 15432 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2613.678400 15422 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2616.238100 15441 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2617.269600 15479 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2620.845900 15495 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2615.340400 15302 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2614.128300 15295 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2610.945300 15274 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2597.400300 15195 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2584.132500 15108 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2568.587800 14839 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2586.056200 15023 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2581.299400 14996 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2580.558400 14994 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2596.596100 15088 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2594.737500 15061 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2622.098300 14985 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2621.366400 14790 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2617.988700 14771 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2610.943800 14731 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2598.159500 14758 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2610.095500 14817 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2600.241300 14748 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2612.156700 14958 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2612.144400 14962 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2612.540700 14899 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2609.779300 14874 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2601.452500 14732 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2597.888300 14677 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2594.637900 14658 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2592.017700 14641 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2597.233700 14663 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 2603.717900 14700 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 2602.595700 14689 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 2595.271300 14637 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 2596.814000 14650 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 2591.366700 14619 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 2577.074700 14549 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 2560.471500 14455 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 2578.667700 14577 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 2590.226500 14548 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 2594.960500 14559 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 2602.892400 14604 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 2604.903100 14592 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 2599.036400 14499 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 2596.399800 14465 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 2598.437900 14678 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 2594.235300 14618 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 2586.567500 14575 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 2579.693600 14270 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 2585.258600 14272 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 2591.014100 14308 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 2590.977000 14170 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 2579.967200 14084 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 2578.816100 14078 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 2580.713300 14103 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 2574.652700 14034 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 2581.340900 14070 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 2573.876600 14030 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 2575.544100 14036 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 2578.515700 14052 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 2575.128900 14033 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 2574.472100 13919 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 2563.936400 13787 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 2565.397300 13748 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 2563.169600 13732 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 2558.221300 13706 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 2565.061900 13714 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 2561.294800 13694 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 2555.376900 13661 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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