Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 2554.660500 13744 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2544.991600 13692 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2542.947400 13655 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2544.108800 13661 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2554.796200 13717 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2538.076000 13601 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2538.963400 13643 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2538.547400 13625 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2533.343500 13595 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2531.309700 13573 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2526.733500 13540 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2507.979900 13438 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2503.302200 13414 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2496.911800 13378 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2514.003700 13424 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2518.427100 13447 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2510.894300 13382 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2508.412500 13349 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2503.891400 13319 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2493.061100 13253 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2490.806200 13241 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2485.323900 13230 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2486.712800 13241 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2490.878000 13267 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2498.390300 13306 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2489.678700 13127 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2496.856100 13167 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2484.392200 13087 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2485.487400 13093 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 2483.374800 13082 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2476.763700 13043 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2467.219200 12982 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2464.505500 12968 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2458.817400 12938 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2453.857600 12911 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2449.706200 12893 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 2458.192800 13018 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 2455.821300 13027 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 2445.350400 12972 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 2444.976100 12967 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 2446.355400 12974 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 2448.528300 12985 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 2444.714800 12970 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 2442.390800 12957 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 2437.725100 12933 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 2439.885300 12920 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 2439.569800 12898 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 2439.451300 12901 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 2444.128300 12914 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 2441.952700 12893 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 2437.010500 12857 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 2431.971000 13075 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 2425.773600 13030 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 2431.961800 13063 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 2432.541900 13066 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 2427.331200 12939 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 2425.502800 12941 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 2425.061000 12939 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 2427.964100 12858 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 2430.987300 12874 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 2425.031800 12839 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 2426.769800 12848 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 2430.720400 12869 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 2436.694000 12903 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 2428.959600 12860 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 2434.678900 12864 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 2427.408900 12830 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 2425.197800 12814 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 2423.503100 12805 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 2417.257100 12732 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2399.518700 12639 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2404.617800 12666 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2408.256600 12691 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2398.770800 12639 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2400.699000 12654 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2401.918400 12676 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2402.756900 12678 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2391.195900 12629 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2377.729000 12594 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2372.597900 12567 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2369.829900 12568 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2355.678700 12491 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2354.679800 12485 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2351.359900 12469 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2367.661300 12562 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2361.035600 12527 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2364.959200 12547 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2356.319600 12501 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2354.380700 12484 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2350.479500 12464 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2373.362500 12586 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2317.731700 12288 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2330.933200 12358 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2342.768700 12631 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2362.538800 12753 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2386.015500 12880 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2375.762800 12824 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2377.290400 12833 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2372.293600 12806 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2368.318100 12862 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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