Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/05/2025 2427.964100 12858 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 2430.987300 12874 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 2425.031800 12839 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 2426.769800 12848 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 2430.720400 12869 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 2436.694000 12903 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 2428.959600 12860 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 2434.678900 12864 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 2427.408900 12830 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 2425.197800 12814 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 2423.503100 12805 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 2417.257100 12732 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2399.518700 12639 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2404.617800 12666 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2408.256600 12691 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2398.770800 12639 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2400.699000 12654 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2401.918400 12676 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2402.756900 12678 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2391.195900 12629 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2377.729000 12594 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2372.597900 12567 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2369.829900 12568 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2355.678700 12491 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2354.679800 12485 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2351.359900 12469 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2367.661300 12562 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2361.035600 12527 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2364.959200 12547 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2356.319600 12501 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2354.380700 12484 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2350.479500 12464 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2373.362500 12586 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2317.731700 12288 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2330.933200 12358 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2342.768700 12631 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2362.538800 12753 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2386.015500 12880 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2375.762800 12824 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2377.290400 12833 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2372.293600 12806 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2368.318100 12862 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 2358.148000 12808 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 2365.948900 12847 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 2371.683500 12867 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 2369.577600 12860 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 2365.420800 12838 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 2359.263800 12804 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2353.285100 12772 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 2363.233500 12826 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 2361.357100 12816 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2352.035000 12765 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 2350.014300 12756 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2351.575100 12766 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 2347.665300 12841 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 2363.654300 12928 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 2357.218600 12893 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 2375.615800 12991 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 2377.045700 13053 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 2387.000100 13108 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 2393.668600 13145 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 2390.493300 13127 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 2390.354800 13141 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 2386.545500 13117 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 2393.505100 13153 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 2394.560500 13159 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 2406.979200 13227 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 2414.531500 13269 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 2414.597000 13267 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 2408.681600 13498 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 2399.569700 13447 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 2403.468700 13464 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 2403.115200 13460 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 2412.802500 13523 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 2410.417900 13515 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 2406.133900 13491 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 2417.554200 13555 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 2414.327200 13535 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 2415.809100 13528 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 2416.753600 13533 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 2421.026600 13443 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 2428.221200 13388 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 2421.391100 13350 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 2424.561900 13365 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 2415.118300 13597 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 2424.023100 13645 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 2428.140300 13668 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 2429.395800 13675 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 2428.617300 13681 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 2418.144500 13625 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 2423.601900 13656 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 2414.591300 13600 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 2401.559100 13532 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 2388.224900 13452 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 2392.339500 13894 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 2394.097500 13867 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 2402.645700 13817 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 2404.841100 13829 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 2408.755000 13848 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 2418.104500 13906 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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