Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 2618.044000 20789 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 2616.920900 20780 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 2636.250200 20930 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 2634.308200 20913 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 2637.190800 20932 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 2634.715000 20898 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 2626.347800 20890 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 2627.780700 20900 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 2634.124900 20931 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 2653.011700 21061 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 2648.129400 21045 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 2641.546200 20989 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 2634.526100 20925 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 2635.696000 20936 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 2629.877300 20919 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 2621.460000 20854 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 2614.714000 20800 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 2614.576800 20798 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 2613.155700 20787 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 2606.659800 20735 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 2612.830900 20783 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 2602.421200 20701 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 2598.223600 20687 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 2601.633700 20725 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 2592.765700 20587 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 2581.659900 20499 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 2604.319500 20679 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 2594.842000 20605 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 2596.564100 20786 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 2589.974800 20731 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 2593.014700 20710 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 2609.006500 20709 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 2611.375800 20683 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 2611.837700 20677 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 2613.179700 20664 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 2620.947900 20740 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 2610.901300 20606 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 2616.725100 20654 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 2616.538700 20021 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2611.536600 19880 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2618.964400 19767 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2632.182200 19832 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2630.307400 19818 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2624.847600 19828 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2622.814300 19793 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2627.372800 19804 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2627.343000 19231 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2634.018700 19040 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2630.071900 18717 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2629.095100 18615 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2634.967100 18649 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2632.288800 18611 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2609.533200 18454 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2620.061600 18434 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2626.638800 18502 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2619.084900 18353 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2615.622400 18334 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2613.812500 18304 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2611.574600 18160 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2605.824500 18090 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2599.143400 18011 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 2594.665200 16015 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 2600.752800 16051 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 2607.709300 16099 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 2625.408600 16200 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 2622.254900 15458 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 2620.949000 15449 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 2618.090100 15560 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2614.776500 15432 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2613.678400 15422 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2616.238100 15441 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2617.269600 15479 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2620.845900 15495 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2615.340400 15302 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2614.128300 15295 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2610.945300 15274 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2597.400300 15195 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2584.132500 15108 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2568.587800 14839 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2586.056200 15023 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2581.299400 14996 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2580.558400 14994 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2596.596100 15088 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2594.737500 15061 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2622.098300 14985 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2621.366400 14790 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2617.988700 14771 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2610.943800 14731 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2598.159500 14758 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2610.095500 14817 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2600.241300 14748 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2612.156700 14958 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2612.144400 14962 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2612.540700 14899 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2609.779300 14874 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2601.452500 14732 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2597.888300 14677 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2594.637900 14658 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2592.017700 14641 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2597.233700 14663 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1547 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades