Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2024 2256.812700 13397 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 2266.135200 13446 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 2282.944500 13547 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 2283.259600 13549 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 2296.628300 13624 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 2296.827700 13622 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 2299.391400 13636 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 2290.200800 13578 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 2281.238100 13474 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 2290.738600 13260 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 2300.806100 13318 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 2304.987700 13413 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 2293.559200 13572 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 2295.989600 13587 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 2284.008400 13518 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 2276.321700 13335 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 2274.476300 13324 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 2267.772100 13285 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 2274.312100 13323 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 2285.156100 13386 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 2290.908500 13390 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 2280.364900 13326 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 2281.468600 13332 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 2281.858400 13335 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 2280.043500 13378 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 2275.308000 13362 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 2276.575200 13368 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 2284.325300 13390 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 2279.473700 13377 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 2274.942200 13356 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 2273.123400 13301 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 2268.159200 13274 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2261.612600 13236 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 2267.983300 13273 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2267.738300 13272 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2254.571400 13870 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2247.656900 13827 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2242.614200 13796 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2245.785300 13816 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2247.710100 13857 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2240.301800 13817 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2239.470500 13813 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 2230.360500 13755 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 2221.392300 13704 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 2224.401000 13786 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 2233.530600 13813 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 2231.961300 13806 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 2225.226100 13809 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 2224.937700 13820 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 2227.975100 13910 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 2228.626800 13914 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 2233.573000 13943 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 2233.270400 13941 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 2217.667700 13843 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 2228.527800 13813 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 2232.164000 13836 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 2237.735500 13871 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 2237.332700 13868 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 2239.649600 13882 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 2238.026600 13872 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 2245.279500 13917 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 2250.634400 13973 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 2248.748800 13959 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 2239.781000 14154 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 2240.298700 14157 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 2244.305400 14175 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 2237.863800 14134 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 2236.537400 14123 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 2232.409300 14092 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 2225.978400 14050 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 2236.590200 14117 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 2231.133800 14131 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 2223.480000 14089 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 2220.154900 14080 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 2234.409700 14170 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 2243.539900 14228 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 2256.694000 14312 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 2262.062600 14346 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 2259.433600 14329 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 2263.922700 14393 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 2260.651400 14445 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 2258.602200 14432 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 2261.800200 14571 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 2261.020400 14564 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 2254.670900 14631 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 2279.349300 14791 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 2299.092000 14922 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 2304.820400 14959 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 2306.633400 14797 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 2306.914700 14781 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 2299.794400 14767 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 2296.243800 14795 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 2299.871100 14838 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 2291.577300 14799 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 2292.153300 14650 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 2267.562900 14491 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 2247.303300 14362 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 2243.767000 14297 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 2253.419900 14359 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 2262.098600 14364 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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