Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 2357.056900 13012 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 2371.567700 13856 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 2364.880200 13817 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 2361.878000 13799 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 2364.092100 13812 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 2360.738800 13793 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 2362.356200 13802 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 2371.746300 13853 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 2383.539100 13915 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 2380.314700 13895 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 2372.448800 13849 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 2368.494100 13850 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 2360.251700 13802 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 2357.852400 13787 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 2350.536200 13744 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 2353.343400 13761 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 2359.071100 13801 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 2356.993600 13787 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 2350.601100 13750 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 2352.715600 13765 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 2343.767800 13708 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 2336.242600 13663 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 2327.653500 13613 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 2327.287800 13611 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 2326.513900 13612 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 2330.577000 13636 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 2333.615000 13654 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 2334.714800 13660 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 2342.160400 13705 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 2333.234400 13653 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 2328.481300 13625 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 2327.300300 13635 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 2329.528200 13648 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 2332.669700 13666 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 2329.685200 13649 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 2324.631600 13630 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 2315.441300 13575 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 2325.354700 13633 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 2320.597100 13605 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 2309.152900 13538 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 2309.985100 13612 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 2309.017100 13606 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 2302.386300 13576 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 2296.446600 13541 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 2294.496300 13488 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 2295.201500 13492 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 2300.494700 13526 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 2300.038900 13523 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 2304.934300 13602 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 2305.557800 13606 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 2312.029300 13643 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 2304.985500 13604 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 2287.116900 13498 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 2281.998400 13478 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 2267.789500 13394 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 2265.581500 13381 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 2262.323300 13366 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 2255.477900 13325 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 2256.812700 13397 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 2266.135200 13446 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 2282.944500 13547 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 2283.259600 13549 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 2296.628300 13624 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 2296.827700 13622 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 2299.391400 13636 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 2290.200800 13578 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 2281.238100 13474 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 2290.738600 13260 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 2300.806100 13318 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 2304.987700 13413 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 2293.559200 13572 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 2295.989600 13587 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 2284.008400 13518 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 2276.321700 13335 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 2274.476300 13324 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 2267.772100 13285 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 2274.312100 13323 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 2285.156100 13386 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 2290.908500 13390 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 2280.364900 13326 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 2281.468600 13332 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 2281.858400 13335 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 2280.043500 13378 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 2275.308000 13362 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 2276.575200 13368 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 2284.325300 13390 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 2279.473700 13377 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 2274.942200 13356 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 2273.123400 13301 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 2268.159200 13274 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2261.612600 13236 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 2267.983300 13273 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2267.738300 13272 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2254.571400 13870 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2247.656900 13827 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2242.614200 13796 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2245.785300 13816 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2247.710100 13857 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2240.301800 13817 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2239.470500 13813 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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