Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 2278.248700 14465 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 2274.706200 14442 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 2275.863500 14446 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 2297.493400 14583 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 2287.376200 14429 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 2274.407400 14150 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 2272.560000 14139 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 2265.480000 14095 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 2260.371100 14064 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 2269.539500 14150 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 2280.257400 14216 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 2279.543800 14267 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 2276.538100 14248 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 2263.633500 14168 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 2249.343000 14077 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 2246.756400 14061 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 2248.495100 14073 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 2250.927400 14088 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 2240.616900 14029 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 2228.932100 13956 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 2240.756000 14030 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 2251.718800 14097 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 2244.836700 14145 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 2228.717100 14044 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 2218.650600 13975 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 2214.743800 13950 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 2215.814900 13955 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 2206.467300 13913 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 2198.625800 13866 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 2185.210500 13802 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 2185.889900 13794 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 2180.597200 13765 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 2164.148200 13662 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 2154.732600 13605 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 2150.785400 13580 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 2144.475400 13555 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 2137.995500 13514 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 2141.113200 13532 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 2143.523000 13647 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 2151.533400 13692 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 2156.569700 13724 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 2155.327900 13903 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 2149.668700 13867 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2148.615100 13842 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 2155.176100 13884 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2148.880000 13844 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2134.634700 14057 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2123.409200 14053 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2114.826000 14053 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2119.545100 14086 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2123.824700 14125 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2127.509500 14149 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2137.160500 14214 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2135.148100 14213 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2143.713000 14443 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2125.338700 14320 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2110.182400 14219 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2099.806200 14234 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2096.840600 14214 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2104.751400 14332 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2101.329000 14440 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2094.111000 14393 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2087.734100 14339 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2082.937200 14306 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 2079.704600 14289 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2065.040100 14237 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2064.301500 14234 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2061.720200 14216 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2049.575400 14137 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2049.960400 14225 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2052.207800 14248 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2048.522800 14223 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2048.286200 14223 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2046.384100 14459 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2049.695000 14491 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2047.377200 14475 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2048.664900 14484 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2046.041700 14465 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2051.471000 14635 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2051.035100 14632 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2043.380900 14577 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2052.837300 14645 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2061.573200 14794 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2061.791600 14795 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2052.600700 14794 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2035.930100 14674 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2030.491800 14668 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2019.553600 14625 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2012.292800 14570 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2009.792500 14564 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1995.853500 14468 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1983.152800 14379 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1990.227700 14581 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2007.156100 14706 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2006.336100 14701 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2014.770700 14762 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2017.468600 14782 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2026.647300 14928 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2032.078400 15068 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2038.630000 15117 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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