Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 2230.360500 13755 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 2221.392300 13704 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 2224.401000 13786 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 2233.530600 13813 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 2231.961300 13806 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 2225.226100 13809 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 2224.937700 13820 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 2227.975100 13910 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 2228.626800 13914 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 2233.573000 13943 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 2233.270400 13941 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 2217.667700 13843 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 2228.527800 13813 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 2232.164000 13836 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 2237.735500 13871 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 2237.332700 13868 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 2239.649600 13882 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 2238.026600 13872 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 2245.279500 13917 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 2250.634400 13973 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 2248.748800 13959 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 2239.781000 14154 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 2240.298700 14157 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 2244.305400 14175 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 2237.863800 14134 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 2236.537400 14123 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 2232.409300 14092 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 2225.978400 14050 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 2236.590200 14117 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 2231.133800 14131 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 2223.480000 14089 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 2220.154900 14080 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 2234.409700 14170 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 2243.539900 14228 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 2256.694000 14312 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 2262.062600 14346 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 2259.433600 14329 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 2263.922700 14393 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 2260.651400 14445 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 2258.602200 14432 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 2261.800200 14571 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 2261.020400 14564 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 2254.670900 14631 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 2279.349300 14791 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 2299.092000 14922 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 2304.820400 14959 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 2306.633400 14797 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 2306.914700 14781 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 2299.794400 14767 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 2296.243800 14795 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 2299.871100 14838 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 2291.577300 14799 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 2292.153300 14650 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 2267.562900 14491 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 2247.303300 14362 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 2243.767000 14297 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 2253.419900 14359 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 2262.098600 14364 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 2278.248700 14465 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 2274.706200 14442 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 2275.863500 14446 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 2297.493400 14583 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 2287.376200 14429 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 2274.407400 14150 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 2272.560000 14139 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 2265.480000 14095 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 2260.371100 14064 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 2269.539500 14150 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 2280.257400 14216 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 2279.543800 14267 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 2276.538100 14248 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 2263.633500 14168 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 2249.343000 14077 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 2246.756400 14061 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 2248.495100 14073 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 2250.927400 14088 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 2240.616900 14029 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 2228.932100 13956 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 2240.756000 14030 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 2251.718800 14097 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 2244.836700 14145 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 2228.717100 14044 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 2218.650600 13975 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 2214.743800 13950 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 2215.814900 13955 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 2206.467300 13913 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 2198.625800 13866 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 2185.210500 13802 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 2185.889900 13794 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 2180.597200 13765 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 2164.148200 13662 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 2154.732600 13605 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 2150.785400 13580 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 2144.475400 13555 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 2137.995500 13514 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 2141.113200 13532 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 2143.523000 13647 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 2151.533400 13692 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 2156.569700 13724 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 2155.327900 13903 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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