Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 2358.148000 12808 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 2365.948900 12847 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 2371.683500 12867 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 2369.577600 12860 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 2365.420800 12838 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 2359.263800 12804 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2353.285100 12772 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 2363.233500 12826 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 2361.357100 12816 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2352.035000 12765 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 2350.014300 12756 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2351.575100 12766 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 2347.665300 12841 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 2363.654300 12928 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 2357.218600 12893 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 2375.615800 12991 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 2377.045700 13053 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 2387.000100 13108 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 2393.668600 13145 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 2390.493300 13127 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 2390.354800 13141 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 2386.545500 13117 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 2393.505100 13153 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 2394.560500 13159 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 2406.979200 13227 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 2414.531500 13269 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 2414.597000 13267 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 2408.681600 13498 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 2399.569700 13447 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 2403.468700 13464 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 2403.115200 13460 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 2412.802500 13523 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 2410.417900 13515 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 2406.133900 13491 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 2417.554200 13555 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 2414.327200 13535 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 2415.809100 13528 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 2416.753600 13533 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 2421.026600 13443 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 2428.221200 13388 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 2421.391100 13350 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 2424.561900 13365 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 2415.118300 13597 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 2424.023100 13645 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 2428.140300 13668 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 2429.395800 13675 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 2428.617300 13681 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 2418.144500 13625 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 2423.601900 13656 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 2414.591300 13600 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 2401.559100 13532 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 2388.224900 13452 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 2392.339500 13894 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 2394.097500 13867 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 2402.645700 13817 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 2404.841100 13829 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 2408.755000 13848 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 2418.104500 13906 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 2411.864200 13856 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 2393.191100 13752 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 2392.719500 13747 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 2392.725000 13747 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 2394.208400 13735 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 2399.173300 13761 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 2397.177700 13675 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 2395.566600 13761 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 2392.155700 13902 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 2392.788500 13867 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 2393.760300 13872 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 2417.318400 14066 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 2422.994300 13648 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 2418.212100 13492 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 2413.936000 13456 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 2418.850000 13459 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 2410.354900 13411 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 2414.805700 13414 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 2413.545700 13343 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 2414.028600 13333 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 2414.471700 13335 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 2408.293800 13302 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 2410.198000 13176 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 2406.296900 13156 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 2401.539600 13130 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 2401.249200 13129 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 2401.121900 13125 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 2401.289200 13139 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 2400.108100 13133 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 2385.613700 13048 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 2384.130000 13040 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 2384.063300 13038 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 2384.997200 13035 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 2380.624100 13011 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 2388.475600 13054 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 2398.691000 13114 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 2405.463600 13155 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 2410.741200 13185 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 2392.949400 12889 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 2380.631900 12823 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 2388.244900 12873 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 2363.758900 12739 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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