Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2025 2411.864200 13856 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 2393.191100 13752 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 2392.719500 13747 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 2392.725000 13747 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 2394.208400 13735 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 2399.173300 13761 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 2397.177700 13675 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 2395.566600 13761 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 2392.155700 13902 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 2392.788500 13867 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 2393.760300 13872 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 2417.318400 14066 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 2422.994300 13648 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 2418.212100 13492 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 2413.936000 13456 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 2418.850000 13459 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 2410.354900 13411 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 2414.805700 13414 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 2413.545700 13343 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 2414.028600 13333 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 2414.471700 13335 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 2408.293800 13302 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 2410.198000 13176 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 2406.296900 13156 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 2401.539600 13130 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 2401.249200 13129 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 2401.121900 13125 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 2401.289200 13139 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 2400.108100 13133 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 2385.613700 13048 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 2384.130000 13040 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 2384.063300 13038 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 2384.997200 13035 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 2380.624100 13011 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 2388.475600 13054 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 2398.691000 13114 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 2405.463600 13155 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 2410.741200 13185 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 2392.949400 12889 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 2380.631900 12823 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 2388.244900 12873 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 2363.758900 12739 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 2357.056900 13012 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 2371.567700 13856 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 2364.880200 13817 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 2361.878000 13799 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 2364.092100 13812 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 2360.738800 13793 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 2362.356200 13802 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 2371.746300 13853 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 2383.539100 13915 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 2380.314700 13895 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 2372.448800 13849 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 2368.494100 13850 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 2360.251700 13802 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 2357.852400 13787 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 2350.536200 13744 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 2353.343400 13761 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 2359.071100 13801 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 2356.993600 13787 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 2350.601100 13750 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 2352.715600 13765 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 2343.767800 13708 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 2336.242600 13663 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 2327.653500 13613 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 2327.287800 13611 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 2326.513900 13612 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 2330.577000 13636 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 2333.615000 13654 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 2334.714800 13660 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 2342.160400 13705 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 2333.234400 13653 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 2328.481300 13625 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 2327.300300 13635 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 2329.528200 13648 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 2332.669700 13666 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 2329.685200 13649 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 2324.631600 13630 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 2315.441300 13575 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 2325.354700 13633 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 2320.597100 13605 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 2309.152900 13538 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 2309.985100 13612 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 2309.017100 13606 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 2302.386300 13576 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 2296.446600 13541 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 2294.496300 13488 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 2295.201500 13492 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 2300.494700 13526 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 2300.038900 13523 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 2304.934300 13602 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 2305.557800 13606 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 2312.029300 13643 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 2304.985500 13604 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 2287.116900 13498 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 2281.998400 13478 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 2267.789500 13394 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 2265.581500 13381 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 2262.323300 13366 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 2255.477900 13325 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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