Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 2020.222600 15346 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2020.713400 15356 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2026.844200 15408 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2033.825900 15456 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2035.244300 16008 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2031.027800 15997 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2021.712700 15923 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2026.111700 15958 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2027.474800 15985 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2036.243100 16066 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2038.088300 16086 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2016.968100 15935 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2009.220300 15874 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2013.810900 15935 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2016.404200 15956 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2009.140800 15819 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2000.452500 15763 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1984.382900 15636 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1991.662600 15696 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1994.807600 15734 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1997.664800 15759 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1986.190500 15669 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1978.184500 15605 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1970.387700 15544 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1966.045000 15510 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1955.959900 15430 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1948.534700 15381 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1941.896800 15330 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1946.238400 15376 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1949.567300 15708 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1953.181700 15737 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1947.611600 15888 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1943.852600 15857 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1941.331300 15836 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1937.317700 15847 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1947.275700 15933 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1948.763300 16005 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1952.882700 16085 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1945.730500 16038 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1942.669100 16012 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1945.337000 16150 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1943.401800 16141 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1944.279000 16149 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1942.444700 16146 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1916.726300 16217 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1917.200400 16221 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1919.621600 16263 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1927.187700 16349 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1922.667700 16581 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1920.309900 16711 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1916.901500 16714 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1916.556600 16832 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1912.702400 16798 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1912.143400 16905 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1912.005200 16903 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1915.543900 16827 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1920.774300 16874 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1917.313400 16940 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1921.321600 17031 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1916.648300 17025 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1913.635200 16999 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1917.736700 17035 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1913.785900 17000 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1903.660200 16938 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1905.482100 16983 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1919.251500 17527 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1907.791900 17357 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1911.815300 17393 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1917.076500 17472 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1914.005400 17454 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1914.531900 17494 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1919.464700 17591 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1921.796200 17614 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1919.242900 17592 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1912.763800 17538 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1911.843700 17548 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1921.647100 17645 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1926.598700 17712 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1901.993600 17496 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1904.067300 17515 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1909.671800 17754 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1915.590900 17882 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1922.785500 18030 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1918.175100 17987 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1917.763200 18182 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1921.393300 18224 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1929.763500 18304 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1938.517000 18387 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1929.753600 18423 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1921.746700 18345 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1923.394200 18369 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1913.982100 18401 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1895.497900 18227 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1891.047200 18185 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1887.307300 18213 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1890.675400 18256 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1895.633200 18339 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1903.762200 18541 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1894.842100 18618 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1905.396400 18722 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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