Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 1889.512900 33181 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1897.302300 33569 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1888.646600 33416 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1880.329500 33268 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1877.260200 33216 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1871.210800 33468 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1865.313600 33899 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1855.512400 33763 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1860.355100 33857 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1866.474600 34050 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1883.532100 34378 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1877.056900 34311 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1876.927800 34339 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1866.858700 34165 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1861.714700 34145 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1872.829600 34382 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1873.693100 34415 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1884.368700 35209 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1900.042900 35621 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1913.096000 36455 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1898.603600 36360 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1899.906100 36541 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1892.207800 36369 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1910.074500 36684 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1890.308000 36309 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1886.590100 36264 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1905.557000 36863 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1892.159600 36638 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1890.130400 36702 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1899.424400 36893 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1899.710800 37314 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1895.799100 37258 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1893.388500 37266 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1884.851900 37108 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1878.630200 37075 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1894.873500 37433 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1898.948600 37541 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1890.553000 37399 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1874.689300 37122 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1869.525500 37024 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1873.108100 37244 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1872.954000 37251 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1875.841000 37357 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1876.433700 37368 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1861.161900 37077 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1852.551200 36961 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1862.240700 37453 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1866.688400 37571 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1865.840400 37525 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1868.572000 37591 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1874.948600 37729 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1877.295200 38290 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1863.550300 38021 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1858.731600 37933 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1858.761400 37967 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1849.818200 37866 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1851.750800 37916 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1863.056700 38374 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1859.869400 38413 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1856.046300 38503 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1858.123100 38816 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1872.387800 39201 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1869.031700 39147 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1879.306200 39382 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1868.710300 39168 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1921.117800 40298 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1928.177700 40379 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1909.752500 39979 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1904.088100 39898 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1925.896900 40555 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1939.253700 40991 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1938.786800 40981 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1951.787900 41619 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1963.877000 41934 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1967.148800 41776 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1968.276100 41545 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1967.671400 41536 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1979.123600 41771 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 2011.803000 42460 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 2005.182400 42323 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 2004.793800 42351 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 2004.223700 42358 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1995.961500 42184 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1992.797400 42117 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1979.884500 41836 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1973.667000 41806 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1967.568400 41693 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1947.304800 41270 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1954.913400 41689 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1962.734900 41886 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1960.336700 41904 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1969.027400 42247 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1981.113000 42516 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1995.536200 43202 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 2008.962900 43788 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 2026.154300 44144 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 2018.971200 43987 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 2037.022600 44618 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 2050.689700 44996 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 2049.285700 44967 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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