Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 1925.367700 21158 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1948.475700 21398 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1952.814600 21371 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1952.155400 21364 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1938.717200 21241 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1955.895000 21430 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1964.019100 21519 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1957.309600 21470 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1956.152100 21458 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1947.072900 21358 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1945.598300 21344 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1943.063500 21324 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1938.319000 21357 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1940.389000 21394 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1958.445100 21708 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1967.877300 21813 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1973.910500 21887 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1975.824500 21926 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1976.358400 21933 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1977.691500 22081 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1980.449100 22160 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1986.405500 22224 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1991.537100 22271 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1991.957100 22271 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1999.547900 22356 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 2011.202500 22673 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 2019.715800 22784 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1996.553300 22522 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1986.633100 22445 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1971.255400 22302 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1966.257400 22245 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1966.645900 22249 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1954.277500 22122 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1948.981400 22062 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1943.822300 22106 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1947.639100 22149 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1949.033200 22186 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1956.642000 22323 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1959.744200 22363 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1952.656100 22282 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1950.774000 22266 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1957.556300 21373 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1960.140300 21401 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1975.612400 21708 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1977.631100 21740 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1975.106800 21716 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1961.380100 21567 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1966.428500 21630 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1967.671100 21639 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1959.480700 21555 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1925.042000 21215 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1924.272900 21212 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1909.480500 21126 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1915.163100 21221 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1937.394600 21513 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1946.644300 21619 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1951.781300 21688 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1945.590800 21623 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1958.358100 21786 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1946.573500 21684 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1949.233900 21771 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1962.437800 22020 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1972.384200 22162 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1985.504900 22419 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1978.399900 22353 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1972.414800 22313 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1977.542300 22614 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1972.805300 22619 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1977.300400 22707 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1980.444600 22860 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1971.333500 22764 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1973.596200 22806 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1952.041800 22557 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1936.233800 22392 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1940.441900 22442 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1945.202100 22767 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1933.895300 22672 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1946.519200 22820 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1950.629000 22869 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1956.146000 22822 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1945.301700 22698 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1962.933700 22936 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1975.305300 23083 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1991.852400 23284 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1990.408800 23292 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 2001.916500 23476 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 2020.493400 23690 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 2031.505700 23836 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 2013.127400 23981 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1992.867200 23789 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1982.620500 23728 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1983.691300 23741 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1974.190300 23641 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1980.911000 23790 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1981.231500 23795 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1991.211200 24076 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1994.504700 24130 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1984.436700 24032 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1983.501800 24023 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1972.910000 23909 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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