Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2022 1973.959400 23928 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1986.308700 24079 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1985.707900 24084 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1984.668200 24095 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1976.058300 24348 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 2002.750500 24966 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1989.187900 24849 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1981.609200 24754 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1967.339700 24948 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1977.119400 25193 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1975.606400 25159 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1990.216600 25700 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 2035.791100 33115 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 2010.433100 32770 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 2009.679300 32758 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1994.405500 32511 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1979.901500 32279 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1973.402700 32188 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1974.386100 32410 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1949.153800 32025 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1931.408700 31738 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1938.455500 31854 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1931.263500 31736 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1924.617000 31816 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1911.597100 31648 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1919.701000 31820 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1895.140100 31715 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1883.649100 31702 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1871.043900 31685 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1864.821600 31580 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1859.433300 31735 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1862.680100 31859 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1858.745300 31824 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1862.980000 31898 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1866.195300 32002 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1868.054400 32040 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1877.141400 32667 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1893.924800 32801 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1878.543200 32553 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1874.373100 32542 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1882.734200 32742 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1885.753700 33050 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1889.512900 33181 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1897.302300 33569 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1888.646600 33416 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1880.329500 33268 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1877.260200 33216 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1871.210800 33468 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1865.313600 33899 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1855.512400 33763 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1860.355100 33857 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1866.474600 34050 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1883.532100 34378 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1877.056900 34311 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1876.927800 34339 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1866.858700 34165 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1861.714700 34145 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1872.829600 34382 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1873.693100 34415 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1884.368700 35209 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1900.042900 35621 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1913.096000 36455 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1898.603600 36360 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1899.906100 36541 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1892.207800 36369 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1910.074500 36684 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1890.308000 36309 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1886.590100 36264 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1905.557000 36863 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1892.159600 36638 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1890.130400 36702 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1899.424400 36893 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1899.710800 37314 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1895.799100 37258 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1893.388500 37266 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1884.851900 37108 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1878.630200 37075 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1894.873500 37433 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1898.948600 37541 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1890.553000 37399 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1874.689300 37122 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1869.525500 37024 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1873.108100 37244 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1872.954000 37251 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1875.841000 37357 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1876.433700 37368 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1861.161900 37077 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1852.551200 36961 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1862.240700 37453 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1866.688400 37571 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1865.840400 37525 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1868.572000 37591 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1874.948600 37729 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1877.295200 38290 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1863.550300 38021 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1858.731600 37933 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1858.761400 37967 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1849.818200 37866 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1851.750800 37916 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1863.056700 38374 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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