Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1278.822300 56 2285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1278.392200 57 2295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1278.248900 57 2287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1278.104200 57 2284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1277.960500 57 2285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1277.818100 57 2284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1277.401800 57 2299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1277.264200 56 2277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1277.126500 56 2272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1276.999400 56 2272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1276.876200 56 2264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1276.514300 56 2269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1276.270700 56 2259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1276.150200 56 2254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1276.029400 55 2252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1275.664700 56 2253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1275.543200 55 2245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1275.420700 55 2245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1275.300800 55 2238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1275.176000 55 2233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1274.818200 54 2233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1274.700700 54 2227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1274.576300 55 2233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1274.457400 54 2230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1274.337400 55 2230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1273.981300 55 2241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1273.862900 55 2237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1273.741600 55 2236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1273.619200 55 2237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1273.504800 54 2230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1273.164600 54 2228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1273.051800 54 2228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1272.939100 54 2218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1272.825200 53 2214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1272.719400 53 2216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1272.407900 54 2225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1272.303900 54 2219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1272.197500 54 2217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1271.703100 53 2220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1271.604000 53 2213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1271.504600 53 2214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1271.381600 52 2213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1271.289800 52 2213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1271.011400 53 2219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1270.919000 53 2214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1270.826400 53 2216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1270.737000 53 2216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1270.649000 54 2222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1270.402900 54 2231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1270.322400 53 2227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1270.241800 53 2221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1270.165200 52 2215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1269.849500 53 2225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1269.769900 52 2217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1269.679600 52 2219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1269.594400 53 2222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1269.510300 53 2220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1269.250600 53 2227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1269.167600 53 2218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1269.092600 53 2216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1269.019700 53 2212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1268.952100 53 2207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1268.766900 54 2218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1268.708200 54 2212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1268.650400 54 2219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1268.592800 54 2220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1268.290400 54 2226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1268.229000 54 2218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1268.167000 54 2219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1268.104800 54 2220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1267.919600 54 2226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1267.858000 54 2215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1267.797300 54 2213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1267.734600 54 2210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1267.673400 53 2204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1267.496400 54 2215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1267.437400 54 2203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1267.378900 54 2210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1267.318600 54 2208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1267.258300 54 2208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1267.062100 54 2211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1266.996100 54 2205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1266.929900 54 2198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1266.864700 53 2197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1266.799700 53 2201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1266.606300 54 2206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1266.541800 54 2200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1266.472200 54 2202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1266.402600 54 2199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1266.147500 54 2198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1266.084500 53 2188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1266.021000 53 2185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1265.957400 53 2183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1265.894200 52 2177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1265.691900 52 2178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1265.623200 51 2164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1265.555800 51 2158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1265.487200 51 2155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1265.421900 51 2152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1265.220800 52 2164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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