Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1310.087300 67 2492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1309.583200 67 2493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1309.416400 65 2471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1309.246900 65 2464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1309.076100 66 2464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1308.417300 68 2480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1308.252900 67 2458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1307.924000 67 2464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1307.759100 65 2446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1307.265500 66 2462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1307.101200 65 2447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1306.936900 65 2444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1306.770700 65 2444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1306.607000 66 2445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1306.110600 67 2458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1305.945200 66 2441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1305.777600 65 2443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1305.610800 66 2444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1305.443300 66 2448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1304.945500 66 2462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1304.780100 66 2442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1304.614800 65 2437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1304.450100 65 2433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1304.284000 65 2432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1303.786200 66 2453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1303.620500 66 2438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1303.454300 65 2439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1303.288200 66 2437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1303.117800 65 2433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1302.622400 66 2445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1302.457100 65 2422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1302.293800 65 2422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1302.133300 66 2421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1301.972700 65 2413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1301.491400 66 2424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1301.330200 65 2410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1301.169300 65 2412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1301.008400 65 2408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1300.843400 65 2405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1300.314500 66 2419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1300.136700 65 2406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1299.955000 65 2401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1299.773700 65 2402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1299.060500 66 2426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1298.882500 65 2404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1298.707200 64 2398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1298.529700 64 2398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1298.355800 64 2401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1297.825200 66 2422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1297.648100 65 2403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1297.470700 65 2400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1297.294100 65 2398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1297.116900 65 2394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1296.568900 66 2410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1296.385700 64 2389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1296.201800 64 2388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1296.015600 64 2389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1295.827800 65 2393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1295.095700 65 2405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1294.913400 65 2394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1294.720200 64 2390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1294.522200 65 2393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1293.938100 65 2411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1293.744700 64 2393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1293.554400 63 2391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1293.362500 62 2383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1293.176200 62 2381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1292.629700 62 2396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1292.448900 62 2382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1292.267400 62 2382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1292.086200 62 2378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1291.909900 61 2376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1291.391400 63 2397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1291.218900 62 2378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1291.046300 63 2381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1290.880900 62 2385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1290.722000 62 2382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1290.260300 63 2396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1290.107900 62 2382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1289.954400 62 2384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1289.801100 62 2376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1289.648600 62 2377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1289.189000 63 2389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1289.037400 62 2377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1288.884000 63 2371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1288.732700 63 2368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1288.579600 62 2363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1288.118100 63 2377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1287.968200 61 2360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1287.817700 61 2357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1287.667600 60 2354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1287.523000 60 2348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1287.108300 62 2356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1286.967600 61 2341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1286.827000 61 2342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1286.685300 61 2341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1286.536300 61 2337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1286.103800 61 2344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1285.953300 61 2336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1285.813100 61 2332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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